5月9日，聚合顺新材料股份有限公司（证券简称：聚合顺，证券代码：605166）发布公告称，公司近期对部分使用闲置募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，累计收回本金4620万元，获得实际收益1.77万元。
公告显示，此次赎回的产品均为杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行发行的7天通知存款，属于保本固定收益类型。具体赎回情况如下：
| 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（万元） | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额（万元） | 实际年化收益率（%） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 50.00 | 人民币 | 2026年4月13日 | 2026年4月23日 | 50.00 | 0.60 | 0.01 |
| 杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 1,050.00 | 人民币 | 2026年4月24日 | 2026年4月24日 | 70.00 | 0.75 | 0.00 |
| 杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 1,050.00 | 人民币 | 2026年4月14日 | 2026年5月6日 | 500.00 | 0.75 | 0.13 |
| 杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 5,950.00 | 人民币 | 2026年4月14日 | 2026年4月23日 | 1,000.00 | 0.75 | 0.19 |
| 杭州银行股份有限公司杭州江东大道支行 | 7天通知存款 | 保本固定收益 | 5,950.00 | 人民币 | 2026年4月14日 | 2026年5月7日 | 3,000.00 | 0.75 | 1.44 |
据悉，聚合顺于2026年4月7日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过8700万元的“合顺转债”暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公告同时披露了最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况。数据显示，公司累计实现现金管理收益16.86万元，其中普通大额存单收益15.10万元，7天通知存款收益1.76万元。截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2430万元（不含单位协定存款部分）。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本息金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.10 | 0 |
| 2 | 7天通知存款 | 50.00 | 50.00 | 0.01 | 0 |
| 3 | 7天通知存款 | 5,950.00 | 4,000.00 | 1.63 | 1,950.00 |
| 4 | 7天通知存款 | 1,050.00 | 570.00 | 0.13 | 480.00 |
| 5 | 单位协定存款 | 【注2】 | 【注2】 | — | 【注2】 |
| 合计 | 16.86 | 2,430.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存款) | 6,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存款)/最近一年净资产(%) | 3.03 | ||||
| --- | --- | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额(不含单位协定存款)/最近一年净利润(%) | 41.42 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 8,700.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 4,475.84 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,224.16 |
【注2】鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至2026年4月30日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额为2,045.84万元。
聚合顺表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
