5月7日华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购132.67万元,位居当日股票ETF净流入排名206/1181
新浪基金∞工作室
数据显示,5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购132.67万元,位居当日股票ETF净流入排名206/1181。最新规模6.25亿元,前一日规模6.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回836.96万元,位居股票ETF净流出排名第360/1181。近10日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购2758.21万元,位居股票ETF净流入排名第142/1181。近20日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购1.45亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1181。
华夏中证旅游主题ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证旅游主题ETF(562510)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。
规模方面,截止5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)最新份额为9.45亿份,最新规模为6.25亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证旅游主题ETF(562510)份额为8.43亿份,规模为6.89亿元。即该基金今年以来份额增加12.10%,规模减少9.26%。
流动性方面,截止5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)近20个交易日累计成交金额10.82亿元,日均成交金额5410.48万元;今年以来,79个交易日,累计成交金额46.95亿元,日均成交金额5943.63万元。
华夏中证旅游主题ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.89%。
最新定期报告显示,华夏基金(562510)重仓股包括中国中免、中国东航、上海机场、宋城演艺、锦江酒店、南方航空、首旅酒店、中国国航、春秋航空、华侨城A,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 14.37% | 102.42万 | 7208.47万 |
| 600115 | 中国东航 | 6.34% | 748.32万 | 3180.34万 |
| 600009 | 上海机场 | 6.02% | 109.38万 | 3021.21万 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5.45% | 351.64万 | 2735.77万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.44% | 101.63万 | 2730.86万 |
| 600029 | 南方航空 | 5.34% | 473.90万 | 2677.54万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.47% | 149.60万 | 2241.06万 |
| 601111 | 中国国航 | 4.42% | 329.45万 | 2217.20万 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.96% | 43.00万 | 1986.64万 |
| 000069 | 华侨城A | 3.88% | 897.39万 | 1947.34万 |
跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260507 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260507 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 42.70 | 3.52 | -1.28 | -0.97 | -13.48 | 富国基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 6.25 | 0.56 | 0.01 | 0.04 | 1.43 | 华夏基金 |
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