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5月7日华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购132.67万元,位居当日股票ETF净流入排名206/1181

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数据显示,5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购132.67万元,位居当日股票ETF净流入排名206/1181。最新规模6.25亿元,前一日规模6.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.21%。

近5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回836.96万元,位居股票ETF净流出排名第360/1181。近10日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购2758.21万元,位居股票ETF净流入排名第142/1181。近20日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购1.45亿元,位居股票ETF净流入排名第77/1181。

华夏中证旅游主题ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证旅游主题ETF(562510)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。

规模方面,截止5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)最新份额为9.45亿份,最新规模为6.25亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证旅游主题ETF(562510)份额为8.43亿份,规模为6.89亿元。即该基金今年以来份额增加12.10%,规模减少9.26%。

流动性方面,截止5月7日,华夏中证旅游主题ETF(562510)近20个交易日累计成交金额10.82亿元,日均成交金额5410.48万元;今年以来,79个交易日,累计成交金额46.95亿元,日均成交金额5943.63万元。

华夏中证旅游主题ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.89%。

最新定期报告显示,华夏基金(562510)重仓股包括中国中免、中国东航、上海机场、宋城演艺、锦江酒店、南方航空、首旅酒店、中国国航、春秋航空、华侨城A,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免14.37%102.42万7208.47万
600115中国东航6.34%748.32万3180.34万
600009上海机场6.02%109.38万3021.21万
300144宋城演艺5.45%351.64万2735.77万
600754锦江酒店5.44%101.63万2730.86万
600029南方航空5.34%473.90万2677.54万
600258首旅酒店4.47%149.60万2241.06万
601111中国国航4.42%329.45万2217.20万
601021春秋航空3.96%43.00万1986.64万
000069华侨城A3.88%897.39万1947.34万

跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260507
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260507
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159766富国中证旅游主题ETF42.703.52-1.28-0.97-13.48富国基金
562510华夏中证旅游主题ETF6.250.560.010.041.43华夏基金

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