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中国海油股价跌5.02%,汇添富基金旗下10只基金重仓,合计持有1608.44万股浮亏损失3088.21万元

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5月7日,中国海油跌5.02%,截至发稿,报36.36元/股,成交22.98亿元,换手率2.08%,总市值17281.89亿元。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.29%,贸易13.48%,其他(补充)2.23%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下10只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油1608.44万股,按前一日收盘38.28元,今日截止发稿股价36.36元计算,日浮亏3088.21万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
汇添富中证能源ETF159930董瑾、孙浩53816200.179910.96+3991000
汇添富中证油气资源ETF159309晏阳45314000.151510.37+4332900
汇添富成长焦点混合519068陈潇扬21749000.07272.76新进
汇添富外延增长主题股票A000925蔡志文16020920.05352.06-1007500
汇添富国证自由现金流ETF159276何丽竹11253000.03769.72+286500
汇添富中证800自由现金流ETF563680何丽竹5297000.01779.74-538100
汇添富沪深300安中指数A000368吴振翔3729000.01241.85新进
汇添富创新活力混合A002419沈若雨、夏正安1697000.00563.36新进
汇添富中证国新央企股东回报ETF560070晏阳1372000.00453.45-6600
汇添富保鑫灵活配置混合A003189吴江宏、胡奕596000.00190.36新进

其中,汇添富中证能源ETF(159930)一季度增持399.1万股,持有股数538.16万股,占基金净值比例为10.96%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1033.27万元。

汇添富中证油气资源ETF(159309)一季度增持433.29万股,持有股数453.14万股,占基金净值比例为10.37%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约870.03万元。

汇添富成长焦点混合(519068)一季度持有股数217.49万股,占基金净值比例为2.76%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约417.58万元。

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