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中国海油股价跌5.02%,中欧基金旗下12只基金重仓,合计持有1398.71万股浮亏损失2685.52万元

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5月7日,中国海油跌5.02%,截至发稿,报36.36元/股,成交22.94亿元,换手率2.08%,总市值17281.89亿元。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.29%,贸易13.48%,其他(补充)2.23%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中欧基金旗下12只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油1398.71万股,按前一日收盘38.28元,今日截止发稿股价36.36元计算,日浮亏2685.52万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中欧价值智选混合A166019袁维德51748230.1735.96-4171091
中欧价值发现混合A166005柳世庆23979000.08013.39新进
中欧瑾通灵活配置混合A002009华李成15000000.05010.48新进
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023卢纯青14909000.04985.13+15000
中欧国证自由现金流指数A024117宋巍巍9298000.0319.28-309300
中欧明睿新起点混合001000葛兰、代云锋7065000.02362.59新进
中欧睿泓定期开放混合004848袁维德6393580.02135.98-116016
中欧成长优选混合A166020柳世庆5726000.01913.39新进
中欧瑾泉灵活配置混合A001110刘勇2113000.0072.57新进
中欧心益稳健6个月混合A009621黄华1510000.0050.61新进
中欧永裕混合A001306沈悦1500000.0052.67新进
中欧中证红利低波动指数A023613宋巍巍629000.00212.29新进

其中,中欧价值智选混合A(166019)一季度减持417.11万股,持有股数517.48万股,占基金净值比例为5.96%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约993.57万元。

中欧价值发现混合A(166005)一季度持有股数239.79万股,占基金净值比例为3.39%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约460.4万元。

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)一季度持有股数150万股,占基金净值比例为0.48%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约288万元。

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