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中国海油股价跌5.02%,安信基金旗下3只基金重仓,合计持有98.11万股浮亏损失188.37万元

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5月7日,中国海油跌5.02%,截至发稿,报36.36元/股,成交22.89亿元,换手率2.07%,总市值17281.89亿元。

资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.29%,贸易13.48%,其他(补充)2.23%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,安信基金旗下3只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油98.11万股,按前一日收盘38.28元,今日截止发稿股价36.36元计算,日浮亏188.37万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
安信新价值混合A003026梁冰哲、柴迪伊6162000.02060.71+71800
安信比较优势混合A005587张竞2593000.00865.65新进
安信新趋势混合A001710李君1056000.00350.23-295700

其中,安信新价值混合A(003026)一季度增持7.18万股,持有股数61.62万股,占基金净值比例为0.71%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约118.31万元。

安信比较优势混合A(005587)一季度持有股数25.93万股,占基金净值比例为5.65%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约49.79万元。

安信新趋势混合A(001710)一季度减持29.57万股,持有股数10.56万股,占基金净值比例为0.23%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约20.28万元。

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