中国海油股价跌5.02%,国泰基金旗下6只基金重仓,合计持有1375.04万股浮亏损失2640.08万元
新浪基金∞工作室
5月7日,中国海油跌5.02%,截至发稿,报36.36元/股,成交22.94亿元,换手率2.08%,总市值17281.89亿元。
资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.29%,贸易13.48%,其他(补充)2.23%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国泰基金旗下6只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油1375.04万股,按前一日收盘38.28元,今日截止发稿股价36.36元计算,日浮亏2640.08万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证油气产业ETF | 561360 | 苗梦羽 | 12456192 | 0.4165 | 10.87 | +11601442 |
| 国泰金龙行业精选混合 | 020003 | 陈异 | 977900 | 0.0327 | 4.3 | 新进 |
| 国泰融安多策略灵活配置混合A | 003516 | 林小聪 | 158000 | 0.0052 | 1.63 | 新进 |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 517090 | 梁杏、黄岳、吴中昊 | 106300 | 0.0035 | 3.26 | -81700 |
| 国泰央企改革股票A | 001626 | 张容赫 | 35000 | 0.0011 | 2.98 | 新进 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A | 001922 | 胡智磊 | 17000 | 0.0005 | 0.23 | 新进 |
其中,国泰中证油气产业ETF(561360)一季度增持1160.14万股,持有股数1245.62万股,占基金净值比例为10.87%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2391.59万元。
国泰金龙行业精选混合(020003)一季度持有股数97.79万股,占基金净值比例为4.3%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约187.76万元。
国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)一季度持有股数15.8万股,占基金净值比例为1.63%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约30.34万元。
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