中国海油股价跌5.02%,建信基金旗下3只基金重仓,合计持有163.77万股浮亏损失314.44万元
新浪基金∞工作室
5月7日,中国海油跌5.02%,截至发稿,报36.36元/股,成交22.91亿元,换手率2.08%,总市值17281.89亿元。
资料显示,中国海洋石油有限公司位于北京市东城区朝阳门北大街25号,香港花园道1号中银大厦65层,成立日期1999年8月20日,上市日期2022年4月21日,公司主营业务涉及中国海洋石油有限公司是一家主要从事原油和天然气的勘探、生产及销售的中国公司。该公司经营三个分部。勘探及生产分部从事常规油气业务、页己油气业务、油砂业务和其他非常规油气业务。贸易业务分部从事原油转口贸易业务。公司业务分部从事总部管理、资金管理以及研究开发等业务。该公司主要在中国、加拿大、美国、英国、尼日利亚以及巴西等地开展业务。主营业务收入构成为:油气销售84.29%,贸易13.48%,其他(补充)2.23%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,建信基金旗下3只基金重仓中国海油股票,合计持有中国海油163.77万股,按前一日收盘38.28元,今日截止发稿股价36.36元计算,日浮亏314.44万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 011189 | 姚波远 | 996300 | 0.0333 | 3.87 | 新进 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 016849 | 姚波远 | 539900 | 0.018 | 2.38 | 新进 |
| 建信沪深300红利ETF | 512530 | 郭志腾 | 101500 | 0.0033 | 2.64 | 新进 |
其中,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)一季度持有股数99.63万股,占基金净值比例为3.87%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约191.29万元。
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)一季度持有股数53.99万股,占基金净值比例为2.38%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约103.66万元。
建信沪深300红利ETF(512530)一季度持有股数10.15万股,占基金净值比例为2.64%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约19.49万元。
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