烟台亚通精工机械股份有限公司（证券代码：603190，简称“亚通精工”）于5月7日发布公告，宣布在赎回前期到期的结构性存款产品后，继续使用4000万元暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款。公司表示，此举旨在提高资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下增加投资收益。
本次现金管理基本情况
公告显示，公司于5月6日与招商银行烟台莱州支行签署协议，购买“招商银行智汇系列区间累积32天结构性存款”产品。该产品为保本浮动收益型，投资期限32天，预计年化收益率区间为1.0%至1.5%，不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行智汇系列区间累积32天结构性存款 | 招商银行股份有限公司烟台莱州支行 | 结构性存款 | 32天 | 4,000万元 | 保本浮动收益 | 1.0%至1.5% | 否 | 是 | 否 |
前次理财到期赎回情况
本次投资前，公司于3月31日购买的同银行结构性存款产品已于近日到期赎回，收回本金4000万元，获得实际收益5.21万元。该产品期限33天，年化收益率1.44%。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行智汇系列区间累积33天结构性存款 | 招商银行股份有限公司烟台莱州支行 | 4,000 | 2026年4月3日 | 2026年5月6日 | 1.44 | 4,000 | 5.21 |
近一年募集资金理财概况
公告披露，最近12个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理达9.88亿元，已收回本金8.38亿元，实现实际收益206.27万元。截至目前，公司尚有1.5亿元结构性存款未到期，其中1.1亿元将于5月8日到期，4000万元将于6月8日到期。
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | 未收回产品到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 2,800 | 2,800 | 14.42 | ||
| 2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 28.75 | ||
| 3 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 3.25 | ||
| 4 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 14.25 | ||
| 5 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 4.88 | ||
| 6 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 7.50 | ||
| 7 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 3.31 | ||
| 8 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 7.08 | ||
| 9 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 3.91 | ||
| 10 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 12.00 | ||
| 11 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 4.34 | ||
| 12 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 7.50 | ||
| 13 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.00 | ||
| 14 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 4.08 | ||
| 15 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 62.12 | ||
| 16 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 5.44 | ||
| 17 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 5.40 | ||
| 18 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 4.83 | ||
| 19 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 5.21 | ||
| 20 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 2026-5-8 | ||
| 21 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 2026-6-8 | ||
| 合计 | 98,800 | 83,800 | 206.27 | 15,000 | / | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 15,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 6.84 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.86 | |||||
| 募集资金总投资额度 | 20,000 | |||||
| 目前已使用的投资额度 | 15,000 | |||||
| 尚未使用的投资额度 | 5,000 |
资金来源与审议程序
亚通精工于2023年2月完成首次公开发行，实际募集资金净额7.84亿元。根据2026年2月9日第三届董事会第二次会议决议，公司获批使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限12个月。本次投资在董事会批准的额度及期限范围内，无需提交股东大会审议，保荐机构已出具无异议核查意见。
风险控制与影响
公司表示，本次投资选择的结构性存款虽为保本型产品，但仍需关注宏观经济及金融市场波动可能带来的收益不确定性。公司将通过建立台账管理、密切跟踪产品进展、独立董事及审计委员会监督等措施控制风险。
公告强调，本次现金管理不会影响募投项目实施及主营业务发展，有利于提高闲置资金使用效率，为公司及股东创造更多收益。财务处理将遵循《企业会计准则第22号》相关规定，具体以年度审计结果为准。
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