创新药ETF南方(159858)涨0.15%,成交额1230.32万元
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5月6日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘涨0.15%,成交额1230.32万元。
创新药ETF南方(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF南方(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止4月30日,创新药ETF南方(159858)最新份额为6.97亿份,最新规模为4.64亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF南方(159858)份额为4.90亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加42.24%,规模增加43.31%。
流动性方面,截止5月6日,创新药ETF南方(159858)近20个交易日累计成交金额2.91亿元,日均成交金额1456.32万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额8.85亿元,日均成交金额1134.31万元。
创新药ETF南方(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.75%。
最新定期报告显示,创新药ETF南方(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、信立泰、复星医药、华东医药、康龙化成、长春高新、泰格医药、百济神州,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.54% | 49.23万 | 4829.07万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.52% | 72.15万 | 3984.34万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.92% | 47.25万 | 1639.10万 |
| 002294 | 信立泰 | 3.45% | 23.54万 | 1443.24万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.42% | 53.69万 | 1429.76万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.12% | 37.02万 | 1307.51万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.92% | 43.63万 | 1220.77万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.82% | 13.76万 | 1181.57万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.80% | 21.78万 | 1172.17万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.72% | 4.86万 | 1136.35万 |
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