新浪财经

4月29日兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回241.98万元,位居当日股票ETF净流出排名287/1175

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,4月29日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回241.98万元,位居当日股票ETF净流出排名287/1175。最新规模7877.43万元,前一日规模7990.9万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.03%。

近5日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回123.76万元,位居股票ETF净流出排名第625/1175。近10日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回244.05万元,位居股票ETF净流出排名第655/1175。近20日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)遭净赎回244.05万元,位居股票ETF净流出排名第765/1175。

兴业中证全指自由现金流ETF(563620)成立于2025年8月6日,基金全称为兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。兴业中证全指自由现金流ETF(563620)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止4月29日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)最新份额为6504.9万份,最新规模为7877.43万元。回顾2025年12月31日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)份额为7304.9万份,规模为8232.62万元。即该基金今年以来份额减少10.95%,规模减少4.31%。

流动性方面,截止4月29日,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)近20个交易日累计成交金额1.22亿元,日均成交金额611.63万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额4.14亿元,日均成交金额545万元。

兴业中证全指自由现金流ETF(563620)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.10%;徐成城自2025年8月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.10%。

最新定期报告显示,兴业基金(563620)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技宝钢股份顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.68%19.37万774.80万
600104上汽集团8.57%47.01万685.88万
000651格力电器8.48%17.96万679.25万
601728中国电信7.60%107.27万608.22万
601919中远海控4.08%21.79万327.07万
601633长城汽车3.16%12.25万252.72万
002714牧原股份3.16%6.06万252.76万
000100TCL科技3.04%57.10万243.82万
600019宝钢股份2.90%36.27万232.49万
002352顺丰控股2.83%5.95万226.34万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260429
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260429
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159232南方中证全指自由现金流ETF44.422.240.701.643.83南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF42.271.090.400.897.27大成基金
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF38.450.440.0000-0.081.54华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF12.480.96-0.030.130.28中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF6.770.430.160.431.15平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF5.900.130.190.561.52方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF2.090.040.0000-0.030.06博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF2.090.04-0.01-0.01-0.07华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.790.06-0.02-0.01-0.02兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.770.100.00000.00000.01工银瑞信基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.480.070.0000-0.03-0.12华安基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.410.110.00000.00000.0000招商基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.250.01-0.04-0.07-0.01鹏华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

加载中...