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4月24日国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回9658.1万元,位居当日股票ETF净流出排名38/1172

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数据显示,4月24日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回9658.1万元,位居当日股票ETF净流出排名38/1172。最新规模99.24亿元,前一日规模102.17亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.95%。

近5日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回3.31亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1172。近10日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回3.47亿元,位居股票ETF净流出排名第72/1172。近20日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回5.26亿元,位居股票ETF净流出排名第76/1172。

国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止4月24日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为71.09亿份,最新规模为99.24亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为77.66亿份,规模为106.52亿元。即该基金今年以来份额减少8.46%,规模减少6.83%。

流动性方面,截止4月24日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额77.49亿元,日均成交金额3.87亿元;今年以来,73个交易日,累计成交金额417.82亿元,日均成交金额5.72亿元。

国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.60%。

最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶航发动力、航天电子、光启技术、中国卫星中航光电、中航沈飞、菲利华、睿创微纳、航天发展,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.48%2586.29万7.98亿
600893航发动力4.04%790.52万3.80亿
600879航天电子3.70%1565.62万3.48亿
002625光启技术3.65%895.12万3.44亿
600118中国卫星3.05%350.65万2.87亿
002179中航光电2.71%754.42万2.55亿
600760中航沈飞2.63%504.54万2.48亿
300395菲利华2.41%248.27万2.27亿
688002睿创微纳2.35%218.42万2.21亿
000547航天发展2.29%758.31万2.16亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260424
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260424
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF99.243.82-0.97-3.31-5.63国泰基金
512680广发中证军工ETF55.810.59-0.25-0.09-0.62广发基金
512560易方达中证军工ETF8.400.62-0.03-0.250.07易方达基金
512810华宝中证军工ETF7.730.47-0.10-0.18-0.37华宝基金

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