广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）今日发布公告，披露了其使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司全资子公司浙江天赐高新材料有限公司（以下简称“浙江天赐”）近日赎回了一笔5亿元的结构性存款，获得实际收益219.45万元，并随即使用同等金额再次购买了一款新的保本浮动收益型结构性存款。
5亿元结构性存款到期赎回 实现收益219.45万元
公告显示，浙江天赐此前购买的一款保本浮动收益型结构性存款已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：
| 购买主体 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 赎回日 | 年化收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260229Z) | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2026-01-23 | 2026-04-23 | 1.78% | 219.45 |
再次斥资5亿元购买结构性存款 预计年化收益率1%-1.78%
在赎回上述产品的同时，浙江天赐于2026年4月24日与中国民生银行股份有限公司再次签订协议，使用5亿元闲置募集资金购买了一款新的结构性存款。该产品具体信息如下：
| 购买主体 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261335Z) | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 1%-1.78% |
公司表示，与上述签约银行无关联关系。
投资风险与控制措施
天赐材料在公告中分析了本次现金管理可能面临的风险，主要包括：金融市场受宏观经济影响较大可能带来的系统性风险；短期投资实际收益的不可预期性；以及相关工作人员的操作和监控风险。
为应对上述风险，公司将采取多项控制措施： 1. 严格限定投资产品范围为安全性高、流动性好的低风险产品，期限不超过12个月，并建立专项风险控制制度，由财务部门实时监控。 2. 遵守审慎投资原则，选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的合作机构。 3. 及时分析和跟踪现金管理产品的投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施。 4. 内部审计监察部门负责审计与监督资金使用与保管情况。 5. 独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计。 6. 及时履行信息披露义务。
对公司的影响
公司强调，在确保不影响募投项目建设以及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展。此举旨在提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
公告还披露了过去十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况，具体如下：
| 购买主体 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260230Z) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2026-01-23 | 2026-03-23 | 1.78% | 是 |
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260229Z) | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2026-01-23 | 2026-04-23 | 1.78% | 是 |
| 浙江天赐高新材料有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2026-03-24 | 2026-05-25 | 1%-1.8% | 否 |
本次现金管理事项是天赐材料在2026年1月7日第六届董事会第四十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》框架下进行的。该议案同意公司使用不超过6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，资金可滚动使用，期限不超过12个月。
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