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4月23日国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购5368.97万元,位居当日股票ETF净流入排名29/1168

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数据显示,4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购5368.97万元,位居当日股票ETF净流入排名29/1168。最新规模15.11亿元,前一日规模14.97亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.59%。

近5日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购9282.61万元,位居股票ETF净流入排名第54/1168。近10日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购1.32亿元,位居股票ETF净流入排名第51/1168。近20日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购9130.78万元,位居股票ETF净流入排名第83/1168。

国泰上证科创板创新药ETF(589720)成立于2025年7月23日,基金全称为国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证科创板创新药ETF(589720)跟踪标的指数为科创新药(950161)。

规模方面,截止4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)最新份额为16.42亿份,最新规模为15.11亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)份额为7.91亿份,规模为7.01亿元。即该基金今年以来份额增加107.61%,规模增加115.62%。

流动性方面,截止4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)近20个交易日累计成交金额57.4亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,72个交易日,累计成交金额130.97亿元,日均成交金额1.82亿元。

国泰上证科创板创新药ETF(589720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.96%。

最新定期报告显示,国泰基金(589720)重仓股包括百济神州、艾力斯、百利天恒、荣昌生物、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、特宝生物、皓元医药、三生国健,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688235百济神州9.38%49.86万1.16亿
688578艾力斯9.05%117.04万1.12亿
688506百利天恒8.02%35.80万9951.65万
688331荣昌生物7.98%76.97万9911.52万
688180君实生物6.52%232.48万8097.15万
688266泽璟制药6.38%80.16万7920.05万
688166博瑞医药5.01%128.37万6222.24万
688278特宝生物3.69%70.75万4584.83万
688131皓元医药3.59%64.32万4457.74万
688336三生国健3.25%53.42万4037.22万

跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260423
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260423
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
589720国泰上证科创板创新药ETF15.112.760.540.931.14国泰基金
589120汇添富上证科创板创新药ETF4.920.610.040.07-0.46汇添富基金

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