4月23日国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购5368.97万元,位居当日股票ETF净流入排名29/1168
新浪基金∞工作室
数据显示,4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购5368.97万元,位居当日股票ETF净流入排名29/1168。最新规模15.11亿元,前一日规模14.97亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.59%。
近5日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购9282.61万元,位居股票ETF净流入排名第54/1168。近10日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购1.32亿元,位居股票ETF净流入排名第51/1168。近20日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购9130.78万元,位居股票ETF净流入排名第83/1168。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)成立于2025年7月23日,基金全称为国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证科创板创新药ETF(589720)跟踪标的指数为科创新药(950161)。
规模方面,截止4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)最新份额为16.42亿份,最新规模为15.11亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)份额为7.91亿份,规模为7.01亿元。即该基金今年以来份额增加107.61%,规模增加115.62%。
流动性方面,截止4月23日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)近20个交易日累计成交金额57.4亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,72个交易日,累计成交金额130.97亿元,日均成交金额1.82亿元。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.96%。
最新定期报告显示,国泰基金(589720)重仓股包括百济神州、艾力斯、百利天恒、荣昌生物、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、特宝生物、皓元医药、三生国健,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688235 | 百济神州 | 9.38% | 49.86万 | 1.16亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 9.05% | 117.04万 | 1.12亿 |
| 688506 | 百利天恒 | 8.02% | 35.80万 | 9951.65万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.98% | 76.97万 | 9911.52万 |
| 688180 | 君实生物 | 6.52% | 232.48万 | 8097.15万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.38% | 80.16万 | 7920.05万 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5.01% | 128.37万 | 6222.24万 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.69% | 70.75万 | 4584.83万 |
| 688131 | 皓元医药 | 3.59% | 64.32万 | 4457.74万 |
| 688336 | 三生国健 | 3.25% | 53.42万 | 4037.22万 |
跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260423 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260423 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 15.11 | 2.76 | 0.54 | 0.93 | 1.14 | 国泰基金 |
| 589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | 4.92 | 0.61 | 0.04 | 0.07 | -0.46 | 汇添富基金 |
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