平安中证港股医药ETF净值下跌3.65%
新浪基金∞工作室
平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证港股医药ETF,代码159718)公布4月23日最新净值,下跌3.65%。
平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)收益率。该基金成立以来收益-12.29%,今年以来收益0.21%,近一月收益8.78%,近一年收益23.00%,近三年收益2.99%。近一年,该基金排名同类3030/4526。
基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 10.56% | 289000 | 2166.41万 |
| 02269 | 药明生物 | 10.17% | 715500 | 2086.04万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.47% | 128100 | 1940.9万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.18% | 128000 | 1471.49万 |
| 01093 | 石药集团 | 5.49% | 1402000 | 1126.49万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.96% | 1954000 | 1016.19万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.83% | 316000 | 989.94万 |
| 06618 | 京东健康 | 4.50% | 222100 | 922.86万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.47% | 88300 | 916.08万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.38% | 346500 | 692.65万 |
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