主要财务指标：A/C类份额均录得亏损
报告期内（2026年1月1日-3月31日），汇添富中证800价值ETF发起式联接基金A类、C类份额均出现亏损。其中，A类份额本期利润为-418,247.77元，C类份额为-80,320.70元，两类份额合计亏损498,568.47元。期末基金资产净值方面，A类为15,261,491.74元，C类为2,835,464.72元，合计净值18,096,956.46元。
| 指标 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 331,179.47 | 57,367.40 |
| 本期利润（元） | -418,247.77 | -80,320.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0345 | -0.0338 |
| 期末基金资产净值（元） | 15,261,491.74 | 2,835,464.72 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.3010 | 1.2886 |
基金净值表现：A类跑赢基准0.15% C类跑赢0.05%
过去三个月，A类份额净值增长率为-2.82%，同期业绩比较基准收益率为-2.97%，跑赢基准0.15个百分点；C类份额净值增长率为-2.92%，跑赢基准0.05个百分点。从长期表现看，A类自基金合同生效以来（2023年11月21日至今）净值增长率为30.10%，跑赢基准5.94个百分点；C类为28.86%，跑赢基准4.70个百分点。
| 阶段 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 份额净值增长率 |
| 过去三个月 | -2.82% | -2.97% |
| 过去一年 | 9.43% | 6.61% |
| 自基金合同生效至今 | 30.10% | 24.16% |
投资策略与运作分析：紧密跟踪指数 受市场波动影响
基金经理在报告中表示，一季度国民经济开局良好，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，基础设施投资增长11.4%，但3月受中东地缘冲突升级、美联储降息预期扭转等因素冲击，A股市场先扬后抑。本基金通过主要投资目标ETF（汇添富中证800价值ETF，代码560030），实现对中证800价值指数的跟踪，报告期内运作符合合同约定。
基金资产组合：94.58%资产投向目标ETF
报告期末，基金总资产18,144,042.67元，其中基金投资占比94.58%，金额17,159,771.16元，全部投向目标ETF；银行存款和结算备付金合计967,421.19元，占比5.33%；其他资产16,850.32元，占比0.09%。基金未持有股票、债券、金融衍生品等其他资产。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 基金投资 | 17,159,771.16 | 94.58 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 967,421.19 | 5.33 |
| 其他资产 | 16,850.32 | 0.09 |
| 合计 | 18,144,042.67 | 100.00 |
开放式基金份额变动：A类净赎回14.45% C类小幅净申购
报告期内，A类份额遭遇净赎回。期初份额13,222,724.27份，总申购418,706.73份，总赎回1,911,095.04份，期末份额11,730,335.96份，净赎回比例14.45%。C类份额则呈现小幅净申购，期初份额2,171,970.99份，总申购926,258.77份，总赎回897,885.71份，期末份额2,200,344.05份，净申购比例1.31%。
| 项目 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
|---|---|---|
| 期初基金份额总额（份） | 13,222,724.27 | 2,171,970.99 |
| 总申购份额（份） | 418,706.73 | 926,258.77 |
| 总赎回份额（份） | 1,911,095.04 | 897,885.71 |
| 期末基金份额总额（份） | 11,730,335.96 | 2,200,344.05 |
风险提示：管理人持有A类份额85.25% 集中度风险显著
报告显示，基金管理人固有资金持有A类份额10,000,000份，占A类总份额的85.25%，占基金总份额的71.78%。同时，基金经理等人员持有7,595.32份，占比0.05%。这意味着单一机构（基金管理人）持有基金超70%份额，存在持有人大会投票权集中、大额赎回导致净值波动、规模过小影响运作等风险。此外，基金期末总份额仅13,930,680.01份，规模较小，或面临持续运作压力。
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