本期利润-123.93万元 期末净值5.69亿元
报告期内（2026年1月1日-3月31日），富国中证沪港深创新药产业ETF（以下简称“富国创新药ETF”）主要财务指标显示，本期已实现收益107.63万元，本期利润-123.93万元，加权平均基金份额本期利润-0.0016元。截至报告期末，基金资产净值568,648,636.47元（约5.69亿元），基金份额净值0.7446元。
| 主要财务指标 | 报告期（2026年1月1日-2026年3月31日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,076,306.15元 |
| 本期利润 | -1,239,313.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 568,648,636.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7446元 |
三个月净值微跌0.09% 三年跑赢基准6.28%
基金净值表现显示，过去三个月（2026年一季度），富国创新药ETF份额净值增长率为-0.09%，业绩比较基准（中证沪港深创新药产业指数）收益率为-0.07%，基金跑输基准0.02个百分点；净值增长率标准差1.99%，基准收益率标准差1.97%，波动略高于基准。
长期来看，基金业绩表现优于基准。过去一年净值增长率19.69%，跑赢基准2.66个百分点；过去三年净值增长率8.04%，跑赢基准6.28个百分点；自基金合同生效（2021年11月24日）起至今，净值增长率-25.54%，跑赢基准3.97个百分点。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③（跑赢/输基准） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.09% | -0.07% | -0.02% |
| 过去六个月 | -17.04% | -18.06% | 1.02% |
| 过去一年 | 19.69% | 17.03% | 2.66% |
| 过去三年 | 8.04% | 1.76% | 6.28% |
| 自基金合同生效起至今 | -25.54% | -29.51% | 3.97% |
量化结合人工管理 跟踪误差控制合理
报告期内，基金管理人在投资管理上采用量化和人工管理相结合的方法，处理日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。基金合同约定，在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
净值增长率-0.09% 小幅跑输基准0.02%
本报告期，富国创新药ETF份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%，基金净值表现小幅跑输基准0.02个百分点，整体跟踪效果符合预期。
权益投资占比98.65% 现金储备1.33%
报告期末，基金资产组合中权益投资（均为股票）金额567,587,582.53元，占基金总资产比例98.65%；银行存款和结算备付金合计7,649,182.24元，占比1.33%；其他资产128,452.62元，占比0.02%。固定收益投资、贵金属、金融衍生品等均为0持仓。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 567,587,582.53 | 98.65 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,649,182.24 | 1.33 |
| 其他资产 | 128,452.62 | 0.02 |
| 合计 | 575,365,217.39 | 100.00 |
境内制造业占35.35% 港股医疗保健占47.86%
按行业分类，基金股票投资组合呈现“境内制造业+港股医疗保健”双主线。境内指数投资中，制造业公允价值201,022,055.00元，占基金资产净值比例35.35%；批发和零售业9,107,615.20元，占比1.60%；两者合计占比51.33%（其余行业为0持仓）。
港股通投资方面，医疗保健行业公允价值272,168,160.00元，占基金资产净值比例47.86%，为港股投资唯一行业配置。
| 境内指数投资行业 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 201,022,055.00 | 35.35 |
| 批发和零售业 | 9,107,615.20 | 1.60 |
| 合计 | 291,861,683.50 | 51.33 |
| 港股通投资行业 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 272,168,160.00 | 47.86 |
| 合计 | 272,168,160.00 | 47.86 |
药明康德合计持仓14.18% 前十大重仓占比59.58%
报告期末，指数投资前十名股票中，药明康德（603259.SH+02359.HK）合计公允价值80,629,090.80元，占基金资产净值比例14.18%，为第一大重仓股；百济神州（06160.HK+688235.SH）合计占比10.30%，恒瑞医药（600276.SH）占比9.44%，分列第二、三位。前十大重仓股（含同一公司两地上市股合并）合计占基金资产净值比例59.58%，持仓集中度较高。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259+02359 | 药明康德 | 14.18 |
| 2 | 06160+688235 | 百济神州 | 10.30 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.44 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 6.67 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 6.22 |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 4.37 |
| 7 | 01093 | 石药集团 | 3.34 |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 3.03 |
| 9 | 03692 | 翰森制药 | 2.93 |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 2.10 |
| 合计 | - | - | 59.58 |
净申购1000万份 期末份额7.637亿份
报告期内，基金份额变动显示，期初份额总额753,692,128.00份，期间总申购62,000,000.00份，总赎回52,000,000.00份，净申购10,000,000.00份，期末份额总额763,692,128.00份（约7.637亿份）。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 753,692,128.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 62,000,000.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 52,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 763,692,128.00 |
单一投资者持有比例23.90% 流动性风险需警惕
报告期内，富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有本基金182,502,424.00份，占基金总份额比例23.90%，达到20%以上。基金管理人提示，单一投资者持有份额集中可能导致产品流动性风险、大额赎回风险及净值波动风险，投资者需关注相关特有风险。
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