苏垦农发拟斥30亿元闲置自有资金进行现金管理 聚焦低风险保本型产品

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，江苏省农垦农业发展股份有限公司（证券代码：601952，证券简称：苏垦农发）于近日发布公告，宣布公司及子公司将使用额度不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金进行现金管理。

公告显示，苏垦农发于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该投资额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在额度内资金可以滚动使用。公司董事会已授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

据了解，此次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。投资品种将聚焦于保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。值得注意的是，上述投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

苏垦农发表示，因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置。进行现金管理旨在提高暂时闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务的发展。

对于风险控制，公司指出，尽管拟购买的产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格按照内部控制相关规定开展业务，根据市场情况及时跟踪投资产品情况，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等，并由资产财务部与银行保持密切联系，独立董事也有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。

在对公司的影响方面，苏垦农发称，此次现金管理是在确保不影响公司主营业务正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金将计入资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”等科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

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