【财经网讯】4月21日，浙江物产环保能源股份有限公司（证券代码：603071 证券简称：物产环能）发布公告称，为规避汇率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有最高合约价值不超过2.9亿美元（含等值外币），保证金及权利金上限为0.5亿元人民币。该事项已获公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
公告显示，物产环能此次开展外汇衍生品交易的主要目的是对冲主营业务中的汇率波动风险，并非以投机为目的。公司表示，此举有利于降低风险敞口，保障财务安全性和主营业务盈利能力，符合公司生产经营的实际需要。
| 交易要素 | 具体内容 |
|---|---|
| 交易目的 | 套期保值（外汇类） |
| 交易期限 | 股东会审议通过起12个月内 |
| 交易品种 | 人民币远期结售汇、外汇期权、掉期、离岸人民币期货和期权、利率互换等 |
| 保证金及权利金上限 | 0.5亿元人民币（含等值外币） |
| 最高合约价值 | 2.9亿美元（含等值外币） |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 审批程序 | 已通过董事会审议，尚需提交股东会批准 |
据了解，物产环能将与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易资质的境内外金融机构合作，交易品种涵盖人民币远期结售汇、外汇期权、掉期、离岸人民币期货和期权、利率互换等多种工具。在额度使用方面，上述资金额度可在12个月期限内循环滚动使用，任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过前述总额度。
针对外汇衍生品交易可能面临的风险，物产环能制定了多维度风险控制措施：
在汇率及利率市场波动风险方面，公司将遵循汇率风险中性原则，聚焦降低风险敞口和波动性，不盲目追求增值收益，并通过常态化多情形压力测试监控被套保对象和衍生品的合并估值变化。当市场发生剧烈波动时，相关部门将及时分析并上报处置方案。
内部控制方面，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易品种范围、审批权限、内部审核流程等做出明确规定，并由审计风控部定期及不定期进行检查监督。
流动性和交割风险方面，公司将结合收付汇现金流情况提前做好资金计划，如被套保对象发生变化，将通过提前交割、掉期、展期等工具灵活调整头寸，确保衍生品与基础资产或负债总体匹配。
此外，公司还将通过选择资质优良的金融机构作为交易对手、严格遵守国家法律法规等方式，防范交易对手信用风险和法律风险。
物产环能表示，本次开展外汇衍生品交易业务风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具体以年度审计结果为准。市场分析人士认为，此举有助于公司在当前汇率波动环境下稳定经营成本，提升财务稳健性。
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