深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，简称“亿道信息”）近日发布公告，披露了公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告日，公司及子公司尚有29,988.00万元闲置资金处于现金管理运作中，未超过此前董事会审议通过的10亿元额度上限。
公告显示，亿道信息于2025年10月29日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在自2025年11月14日起的12个月内，使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在额度和期限内循环滚动使用。
尚未到期现金管理产品明细
| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | (预计)到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿高数码 | 杭州银行 | 单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2025/04/18 | 2026/04/18 | 2.30% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250220 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2025/04/21 | 2026/04/21 | 2.10% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250226 | 保本固定收益 | 7,000.00 | 2025/04/27 | 2026/04/20 | 2.15% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 渤海银行 | 一年期定期存款 | 保本固定收益 | 200.00 | 2025/05/21 | 2026/05/21 | 1.70% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 3,000.00 | 2026/01/09 | 2026/07/09 | 1.90% | 自有资金 | 否 |
| 亿泓投资 | 招商银行 | 招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划 | 非保本浮动收益 | 188.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | 中国人民银行公布的7天通知存款利率 | 自有资金 | 否 |
| 全境达 | 中国银行 | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A | 非保本浮动收益 | 850.00 | 2026/01/13 | 2026/12/13 | (1年以下)中债-综合财富指数收益率 | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2026/01/15 | 2026/04/20 | 1.80% | 自有资金 | 否 |
| 亿道物业 | 招商银行 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 150.00 | 2026/02/13 | 2026/12/31 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 招商银行 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 1,600.00 | 2026/04/15 | 2026/12/31 | 1.40%-2.40% | 自有资金 | 否 |
从投资结构来看，公司及子公司的现金管理产品以保本固定收益类为主，同时配置了部分非保本浮动收益类产品。其中，杭州银行的“单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月”产品年化收益率最高，达2.30%，投资金额为5000万元。南粤银行的企业大额存单是公司配置的主要产品类型，单笔最高投资金额达1亿元。
公告同时指出，公司与上述现金管理产品的受托方均不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
风险控制与决策程序
亿道信息表示，公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已履行必要的决策程序，经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。
在风险控制方面，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定开展现金管理业务，及时跟踪产品投向及项目进展，内审部门将进行日常监督，独立董事和审计委员会有权进行监督与检查。公司强调，尽管选择的是低风险投资品种，但仍不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
对公司经营影响
亿道信息称，在确保不影响公司主营业务正常发展和日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为29,988.00万元，在董事会审议通过的10亿元额度范围内，资金使用合理合规。
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