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中证A500ETF海富通(563860)跌0.54%,成交额1804.46万元

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4月15日,海富通中证A500ETF(563860)收盘跌0.54%,成交额1804.46万元。

中证A500ETF海富通(563860)成立于2025年1月22日,基金全称为海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF海富通(563860)业绩比较基准为中证A500指数收益率。

规模方面,截止4月14日,中证A500ETF海富通(563860)最新份额为2.01亿份,最新规模为2.62亿元。回顾2025年12月31日,中证A500ETF海富通(563860)份额为3.24亿份,规模为4.05亿元。即该基金今年以来份额减少37.98%,规模减少35.38%。

流动性方面,截止4月15日,中证A500ETF海富通(563860)近20个交易日累计成交金额3.36亿元,日均成交金额1680.25万元;今年以来,66个交易日,累计成交金额12.48亿元,日均成交金额1890.27万元。

中证A500ETF海富通(563860)现任基金经理为成钧、王宁宁。成钧自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.84%;王宁宁自2026年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.00%。

最新定期报告显示,中证A500ETF海富通(563860)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.45%3.80万1394.85万
600519贵州茅台2.93%8600.001184.37万
601318中国平安2.50%14.83万1014.04万
300308中际旭创2.47%1.64万1000.40万
601899紫金矿业1.98%23.21万800.05万
600036招商银行1.80%17.34万730.14万
300502新易盛1.57%1.47万635.12万
000333美的集团1.37%7.10万554.87万
601166兴业银行1.21%23.34万491.54万
600900长江电力1.16%17.23万468.48万

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