光华科技拟将3.1亿元节余募集资金永久补充流动资金 聚焦PCB化学品主业发展

【深圳讯】广东光华科技股份有限公司（证券代码：002741，简称"光华科技"）4月14日发布公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将前次募投项目变更后产生的节余募集资金31,011.67万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公告显示，本次节余募集资金主要来源于2025年4月将原"高性能锂电池材料项目"变更为"专用化学材料智能制造项目"后产生的项目剩余资金，叠加政府退地款及城市基础设施配套费返还，同时包含部分闲置募集资金现金管理产生的利息收益。

光华科技于2023年通过向特定对象发行股票募集资金总额7亿元（699,999,955.56元），扣除发行费用后净额为68,888.38万元。公司原计划将60,888.38万元投入"高性能锂电池材料项目"，8,000万元用于补充流动资金。2025年4月，公司将募投项目调整为"专用化学材料智能制造项目"（拟投入28,000万元）和补充流动资金（8,000万元）。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为51,311.42万元，扣除"专用化学材料智能制造项目"待投入金额23,818.20万元，加应收政府退地款和城市基础设施配套费3,518.45万元后，节余募集资金金额为31,011.67万元。

光华科技表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金主要基于三大原因：

首先，公司PCB化学品业务高速增长带来营运资金需求。受益于AI服务器、数据中心等下游需求爆发，2025年全球AI服务器相关PCB细分市场增速高达67%。作为国内PCB化学品龙头企业，公司PCB化学品业务实现连续三年高速增长，2025年营收达208,219.23万元，占总营业收入比例提升至70.24%，化学试剂业务占比16.85%，两大主业合计占比达87.09%。

其次，行业经营特性导致公司经营性现金流承压。公司主要客户为世界500强企业或知名跨国企业，给予客户信用账期较长且汇票结算比例上升；而原材料主要为铜、镍、锡、锂等金属原料，采用现款现货或预付款方式结算，资金占用较高。经测算，假设公司营业收入保持19%的年均复合增长率，2026年营运资金需求超过6亿元，而扣除募投项目专户资金后，公司实际可使用资金仅为23,075.81万元，资金压力较大。

第三，提高资金使用效率，降低财务成本。公司目前尚未明确新的投资项目，节余募集资金长期存放专户进行现金管理效率较低。本次补充流动资金有利于盘活存量资金，减少财务费用，提升整体效益。

光华科技表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，可进一步强化公司在PCB化学品领域的龙头地位，优化融资结构，降低财务费用，缓解流动资金压力，提高短期偿债能力和抵御市场风险的能力。

公司审计委员会和董事会已审议通过该议案，保荐机构亦出具核查意见，认为该事项履行了必要的审议程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

资金转出后，公司将及时注销相关募集资金专项账户，与保荐人、开户银行签署的募集资金三方监管协议亦随之终止。

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