浙江佐力药业股份有限公司（证券代码：300181，证券简称：佐力药业）4月14日发布公告称，公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公告，公司拟将"智能化中药生产基地建设与升级项目"和"数字化运营决策系统升级项目"结项，并计划将两个项目结项后的节余募集资金21,418.29万元永久补充流动资金，用于日常经营和研发活动。该事项尚需提交公司股东大会审议。
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064号文核准，佐力药业于2022年向特定对象发行人民币普通股(A股)股票92,762,487股，每股发行价为9.81元，募集资金总额909,999,997.47元，扣除不含税发行费用11,859,272.89元后，实际募集资金净额为898,140,724.58元。上述募集资金已于2022年11月25日全部到位，并存放于公司募集资金专户。
募集资金投资项目概况
公司本次募集资金扣除发行费用后投资及本次拟结项的情况如下：
| 项目名称 | 承诺投资总额 | 募集资金到位后承诺投资总额 | 项目状态 |
|---|---|---|---|
| 智能化中药生产基地建设与升级项目 | 59,000.00 | 59,000.00 | 拟结项 |
| 企业研发中心升级项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 正常实施 |
| 数字化运营决策系统升级项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 拟结项 |
| 补充流动资金 | 21,200.00 | 20,014.07 | 已结项 |
| 合计 | 91,000.00 | 89,814.07 | - |
募投项目推进情况
项目延期情况
自募集资金到位以来，公司结合生产经营现状、实际建设需求及技术快速迭代等因素，对相关项目进行了两次延期调整：
-
2024年4月，公司将"智能化中药生产基地建设与升级项目"达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日；"数字化运营决策系统升级项目"由2024年6月30日延期至2025年6月30日；"企业研发中心升级项目"由2025年6月30日延期至2027年6月30日。
-
2025年7月，公司再次将"智能化中药生产基地建设与升级项目"及"数字化运营决策系统升级项目"达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。
资金使用情况
截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目名称 | 承诺投资总额 | 募集资金到位后承诺投资总额 | 累计使用募集资金金额 | 累计投入进度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 智能化中药生产基地建设与升级项目 | 59,000.00 | 59,000.00 | 39,649.87 | 67.20 |
| 企业研发中心升级项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,136.29 | 52.27 |
| 数字化运营决策系统升级项目 | 4,800.00 | 4,800.00 | 849.66 | 17.70 |
| 补充流动资金 | 21,200.00 | 20,014.07 | 20,044.02 | 100.15 |
| 合计 | 91,000.00 | 89,814.07 | 63,679.84 | 70.90 |
本次结项项目情况
智能化中药生产基地建设与升级项目
该项目计划使用募集资金59,000.00万元，包含"医药固体制剂数字化车间"、"药用真菌发酵数字化车间"、"植物提取数字化车间"、"智能化仓储中心"四个子项目，覆盖公司中成药产品从发酵、提取到制剂、物流的全部生产环节。截至公告签署日，各子项目建设已陆续完成并投入日常生产经营活动。
数字化运营决策系统升级项目
该项目计划使用募集资金4,800.00万元，建设内容包括决策支持平台、集团管控平台在内的六大数字化平台的硬件和软件升级建设。截至公告签署日，该项目已完成原定建设目标，核心硬件及网络系统、核心软件系统均已部署上线并稳定运行，实现了对决策支持、集团管控、营销管理、生产运营、协同研发等六大核心平台的功能支撑。
节余募集资金情况
两个拟结项项目的募集资金使用及节余情况如下：
| 项目名称 | 募集资金到位后承诺投资总额 | 累计使用募集资金金额 | 已签合同待付金额 | 募集资金专户现金管理及利息收入净额 | 节余募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能化中药生产基地建设与升级项目 | 59,000.00 | 39,649.87 | 4,467.14 | 2,455.50 | 17,338.49 |
| 数字化运营决策系统升级项目 | 4,800.00 | 849.66 | 74.22 | 203.67 | 4,079.80 |
公告显示，募集资金节余的主要原因包括：公司在项目实施过程中严格控制成本费用，通过合理调度和优化配置资源降低了项目成本；同时，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定理财收益，加上募集资金存放期间产生的利息收益。
公司拟将上述两个项目结项后的节余资金合计21,418.29万元永久补充流动资金，用于日常经营和研发活动。节余资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。
对公司的影响
佐力药业表示，本次部分募集资金投资项目结项是公司根据项目建设进度和实施情况作出的审慎决定。将节余募集资金用于补充流动资金可以使公司整体资金使用进行更为合理有效的配置，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。
审议程序及保荐机构意见
该议案已获得公司董事会和审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司审计委员会认为，本次事项符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
