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4月13日富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回154.1万元,位居当日股票ETF净流出排名452/1158

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数据显示,4月13日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回154.1万元,位居当日股票ETF净流出排名452/1158。最新规模6.35亿元,前一日规模6.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。

近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购315.67万元,位居股票ETF净流入排名第157/1158。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购5418.32万元,位居股票ETF净流入排名第78/1158。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购5863.06万元,位居股票ETF净流入排名第112/1158。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止4月13日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为8.2亿份,最新规模为6.35亿元。回顾2025年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为7.54亿份,规模为5.62亿元。即该基金今年以来份额增加8.76%,规模增加12.99%。

流动性方面,截止4月13日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额4.9亿元,日均成交金额2448.76万元;今年以来,64个交易日,累计成交金额12.32亿元,日均成交金额1924.36万元。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.57%。

最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州信达生物药明生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德10.42%64.58万5853.24万
600276恒瑞医药10.04%94.66万5639.13万
06160百济神州9.41%32.65万5287.67万
01801信达生物6.04%49.25万3391.85万
02269药明生物5.98%118.20万3356.88万
09926康方生物3.83%21.10万2153.47万
01177中国生物制药3.21%322.80万1801.22万
08027中国生物制药3.21%322.80万1801.22万
01093石药集团3.13%231.00万1757.91万
03692翰森制药3.01%51.80万1688.16万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260413
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260413
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深8.330.49-0.15-0.33-0.44东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF6.350.24-0.020.030.59富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF5.010.090.00000.01-0.03国泰基金
517120华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF2.890.080.00000.03-0.04华泰柏瑞基金

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