【财新网讯】佳禾食品工业股份有限公司（证券代码：605300，证券简称：佳禾食品）4月14日发布公告称，公司已提前赎回1亿元闲置募集资金购买的理财产品，并使用该笔资金继续进行现金管理。
公告显示，公司于2025年12月29日购买的中信证券安泰保盈系列1350期收益凭证，因在敲出观察日触发提前终止条款，已于2026年4月10日收回本金10,000万元，获得收益73万元。该产品原计划到期日为2026年4月8日，实际投资期限约102天。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司安泰保盈系列1350期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 10,000 | 2025/12/30 | 2026/4/8【注】 | 0.1-2.70 | 10,000 | 73 |
注：本次理财产品根据协议约定，于2026年4月8日敲出提前终止。
赎回后，公司随即使用上述1亿元闲置募集资金购买了中信证券安享信取系列3124期收益凭证。该产品为固定收益凭证（按约定还本付息），期限29天，预计年化收益率1.45%/1.49%，属于保本固定收益类型。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司安享信取系列3124期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 29天 | 10,000万元 | 保本固定收益 | 1.45/1.49 | 否 | 是 | 否 |
据了解，佳禾食品本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，是基于2025年4月26日公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030），该事项已通过公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金可在额度及期限内滚动使用。
公告显示，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金总额72,500.00万元，净额71,109.05万元。截至2025年11月30日，"咖啡扩产建设项目"累计投入进度为6.60%，预计2027年3月达到预定可使用状态；"补充流动资金项目"投入进度为100%。
| 发行名称 | 2023年度向特定对象发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025年3月6日 |
| 募集资金总额 | 72,500.00万元 |
| 募集资金净额 | 71,109.05万元 |
| 超募资金总额 | 不适用 |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 |
| 咖啡扩产建设项目 | |
| 补充流动资金项目 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
在最近12个月内，佳禾食品累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达16.5亿元，已收回本金11.9亿元，实现收益1,043.22万元。目前尚未收回本金金额为46,000万元，尚未使用的投资额度为9,000万元。最近12个月内单日最高投入金额为53,500万元，占最近一年净资产的24.82%，占最近一年净利润的637.38%。
公司表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同时，公司将严格遵守相关规定，加强风险控制和监督，确保资金安全。
公告同时提示，尽管本次购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
