北京义翘神州科技股份有限公司（证券代码：301047 证券简称：义翘神州）于2026年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用额度不超过人民币32亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司收益。该议案尚需提交公司股东会审议批准，有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度和期限范围内循环滚动使用。
现金管理具体方案
公司本次现金管理旨在不影响正常经营的前提下，合理利用部分闲置自有资金实现收益最大化。投资品种将严格控制风险，选择安全性高、流动性好的中低风险产品，投资期限不超过12个月，具体包括但不限于结构性存款、协定存款、理财产品、国债逆回购、信托产品等，发行主体为银行、证券公司、信托公司或其他非关联关系的金融机构。
在实施方式上，公司授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括选择合格的产品发行主体、明确购买金额、选择产品品种、签署合同等，授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
投资风险与控制措施
尽管公司选择的是安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的系统性风险。对此，公司制定了多项风险控制措施：
- 严格遵守审慎投资原则，建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，及时分析和跟踪产品运作情况，发现不利因素及时采取措施。
- 内审部作为监督部门，对现金管理事项进行审计和监督。
- 独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。
- 依据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
对公司经营的影响
公司表示，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
审议程序
公司第三届董事会第二次会议已审议通过该议案，同意公司使用不超过32亿元闲置自有资金进行现金管理，并授权总经理在有效期及资金额度内行使投资决策并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东会审议批准。
备查文件包括第三届董事会第二次会议决议。
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