新疆天润乳业股份有限公司（证券代码：600419，证券简称：天润乳业）4月14日发布公告，宣布公司已完成前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司赎回1.5亿元银行存单获得收益97.53万元，同时再次投入1亿元购买银行定期存款。
公告显示，天润乳业于2025年10月10日和10月11日分别使用闲置募集资金购买了两笔银行存单，合计金额1.5亿元。其中，5000万元存单期限为2025年10月10日至2026年4月10日，1亿元存单期限为2025年10月11日至2026年4月13日，两笔存单年化收益率均为1.3%。
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 起止日 | 年化收益率 | 本金（万元） | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 定期存款 | 银行存单 | 5,000 | 20251010-20260410 | 1.3% | 5,000 | 32.50 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 定期存款 | 银行存单 | 10,000 | 20251011-20260413 | 1.3% | 10,000 | 65.03 |
| 合计 | 15,000 | 97.53 |
上述两笔存单已分别于2026年4月10日和4月13日到期赎回，公司收回本金1.5亿元，获得收益97.53万元，本金及收益均已归还至募集资金专户。
在完成赎回的同时，天润乳业于2026年4月13日再次使用1亿元闲置募集资金购买了银行存单，产品类型为定期存款，受托方仍为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部，期限自2026年4月13日至2026年10月13日，预计年化收益率1.3%。
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 起止日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部 | 定期存款 | 银行存单 | 10,000 | 20260413-20261013 | 1.3% |
公司表示，由于募投项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理资金全部来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。
公告同时披露，该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用单日最高余额不超过3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以循环使用。本次现金管理金额和期限均在董事会审议的额度和期限范围内。
天润乳业特别提示，公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司称，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的建设进程和募集资金的正常使用，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
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