近日，安徽省天然气开发股份有限公司（证券简称：皖天然气，证券代码：603689）发布公告称，公司使用3400万元闲置募集资金购买了杭州银行的结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告显示，皖天然气于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案。根据董事会授权，公司管理层近日购买了杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品（产品代码：TLBB202628824），投资金额为3400万元，产品期限为73天，属于保本浮动收益型，预计年化收益率为0.45%/1.95%/2.15%。
此次投资的资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。据悉，皖天然气于2021年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额93,000万元，扣除发行费用后净额为92,702.03万元。2024年，公司对部分募投项目结项后节余募集资金37,400万元，用于新的建设项目。截至2025年12月末，相关募投项目的投入进度分别为：固镇-灵璧-泗县支线71.67%，宿州-淮北-萧县-砀山干线100.98%，六安-霍邱-颍上支线105.66%。公司表示，本次委托理财不会影响募投项目的正常实施。
在风险控制方面，皖天然气指出，虽然本次购买的理财产品为低风险型，但仍存在利率风险、流动性风险、法律与政策风险等。公司已建立相应的风险控制措施，包括财务部门事前审核与风险评估、跟踪资金运作情况、审计部和独立董事监督检查等。
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司 | “添利宝”结构性存款【TLBB202628824】 | 结构性存款 | 73天 | 3,400万元 | 保本浮动收益 | 0.45/1.95/2.15 | 是 | 否 | 否 |
公告还披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。公司通过结构性存款进行现金管理，实际投入金额46,900.00万元，已收回本金43,500.00万元，实际收益90.33万元，尚未收回本金金额3,400.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为7,000.00万元，占最近一年净资产的1.89%，占最近一年净利润的21.57%。公司募集资金总投资额度为6,000.00万元，目前已使用3,400.00万元，尚未使用2,600.00万元。
此外，皖天然气于近日赎回了此前购买的杭州银行“添利宝”结构性存款产品，收回本金3,500万元，获得收益11.22万元。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 | 杭州银行合肥分行 | 3,500.00 | 2026/2/6 | 2026/4/7 | 1.95% | 3,500.00 | 11.22 |
公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多回报。保荐机构国元证券也对此表示认可，认为该事项有利于提高公司募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
皖天然气董事会授权在单日最高余额不超过6000万元的额度内进行投资理财，资金可滚动使用，授权有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。公司在杭州银行安徽自贸试验区合肥片区支行开立了专用结算账户，专门用于闲置募集资金现金管理的结算。
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