摩根双债增利债券A增聘任翔为基金经理,与周梦婕共同管理,周梦婕任期回报11.61%
新浪基金∞工作室
4月4日,摩根双债增利债券A公告称,增聘任翔为基金经理,与周梦婕共同管理该基金。变更日期为2026年4月3日。
任翔简历显示,任翔,上海交通大学硕士,拥有CFA、CPA资格。2009年9月至2012年1月,任德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师;2012年1月至2014年9月,任汇丰银行(中国)有限公司客户审计经理。2014年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任研究员、投资经理助理等职。现任摩根基金债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监。他自2019年11月起管理摩根瑞益纯债债券型证券投资基金,还先后管理过摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金等多只基金。
周梦婕简历显示,周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理,长江证券股份有限公司投资经理助理,长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员,中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任基金经理。
新浪基金数据显示,摩根双债增利债券A成立于2013年12月11日,成立规模为2.98亿元,截止2025年12月31日规模6.62亿元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债券指数。投资目标为:本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.20元,累计净值为1.68元。该基金成立以来分红17次,每份累计分红0.4750元。
业绩方面,摩根双债增利债券A今年以来收益1.69%,近一年收益9.60%,成立以来收益84.80%。
从基金经理任期回报看,周梦婕自2025年1月16日至今,管理的摩根双债增利债券A产品,任期回报为11.61%,同类平均为3.01%,行业排名261/6740。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额4795.04万元,管理费298.05万元。
周梦婕自2025年9月18日至今,管理的摩根瑞盛87个月定期开放债券产品,任期回报为2.19%,同类平均为1.19%,行业排名649/7324。
周梦婕自2022年8月26日至今,管理的摩根纯债债券A产品,任期回报为7.26%,同类平均为10.32%,行业排名3766/4452。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额9300.84万元,管理费1322.87万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20250918 - 至今 | 2.19% | 1.19% | 649/7324 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型基金 | 20220826 - 至今 | 7.26% | 10.32% | 3766/4452 | 9300.84万 (2023H1 - 2025H2) | 1322.87万 (2023H1 - 2025H2) |
| 摩根双债增利债券A | 债券型基金 | 20250116 - 至今 | 11.61% | 3.01% | 261/6740 | 4795.04万 (2025H2) | 298.05万 (2025H2) |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型基金 | 20250918 - 至今 | 1.98% | 1.19% | 810/7324 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型基金 | 20250116 - 至今 | -2.00% | 29.50% | 7888/8132 | 357.27万 (2025H2) | 129.65万 (2025H2) |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型基金 | 20250304 - 至今 | 3.28% | 2.93% | 1427/6803 | 732.69万 (2025) | 224.38万 (2025) |
| 摩根安通回报混合A | 混合型基金 | 20220104 - 至今 | 20.87% | 0.15% | 770/5433 | 237.36万 (2022H2 - 2025H2) | 72.44万 (2022H2 - 2025H2) |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20250116 - 至今 | 1.73% | 29.50% | 7546/8132 | 66.24万 (2025H2) | 20.83万 (2025H2) |
综合来看,周梦婕管理的8只产品,任职期总盈利金额1.55亿元,任期内管理费合计2068.23万元。
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