近日，山东国子软件股份有限公司（证券代码：920953，证券简称：国子软件）发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2026年4月3日公告称，已使用400万元闲置募集资金购买了招商银行的结构性存款产品。截至本公告披露日，公司募集资金进行现金管理的未到期余额为10,700万元（含本次现金管理情况）。
公告显示，国子软件于2025年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可在上述额度内循环滚动使用。
本次现金管理产品基本情况
| 产品名称 | 产品类型 | 受托方名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 投资期限（天） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款（产品代码：NJN02719） | 结构性存款 | 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 400.00 | 1.00%或1.55% | 63 | 募集资金 |
公司表示，本次购买的结构性存款产品市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。本次现金管理不构成关联交易，且累计现金管理金额未超过董事会授权额度。
未到期现金管理情况
截至本公告日，国子软件尚有三笔未到期的闲置募集资金现金管理，具体情况如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 受托方名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行单位通知存款业务 | 银行理财产品 | 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 1,200.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 2026年3月32日 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NJN02674） | 结构性存款 | 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 900.00 | 1.00%或1.61% | 2026年3月16日 | 2026年4月17日 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款（产品代码：NJN02703） | 结构性存款 | 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 8,200.00 | 1.00%或1.60% | 2026年3月26日 | 2026年5月28日 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款（产品代码：NJN02719） | 结构性存款 | 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 400.00 | 1.00%或1.55% | - | - | 募集资金 | 否 |
风险控制与提示
国子软件表示，公司已建立了完善的现金管理内部控制制度，将及时跟踪分析各投资产品的投向及项目进展，独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。尽管本次购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，公司提醒广大投资者注意投资风险。
自2025年6月27日董事会授权至本公告日，公司已多次使用闲置募集资金进行现金管理，所有已到期产品均已全部收回本金。
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