创业板价值ETF华夏(159966)跌1.97%,成交额192.05万元
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4月3日,华夏创业板低波价值ETF(159966)收盘跌1.97%,成交额192.05万元。
创业板价值ETF华夏(159966)成立于2019年6月14日,基金全称为华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏创业板低波价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板价值ETF华夏(159966)业绩比较基准为创业板低波价值指数收益率。
规模方面,截止4月2日,创业板价值ETF华夏(159966)最新份额为6.32亿份,最新规模为3.52亿元。回顾2025年12月31日,创业板价值ETF华夏(159966)份额为7.24亿份,规模为4.19亿元。即该基金今年以来份额减少12.75%,规模减少16.08%。
流动性方面,截止4月3日,创业板价值ETF华夏(159966)近20个交易日累计成交金额6237.40万元,日均成交金额311.87万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额3.10亿元,日均成交金额525.65万元。
创业板价值ETF华夏(159966)现任基金经理为荣膺。荣膺自2019年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.20%。
最新定期报告显示,创业板价值ETF华夏(159966)重仓股包括宁德时代、汇川技术、迈瑞医疗、温氏股份、阳光电源、同花顺、爱尔眼科、三环集团、捷佳伟创、晶盛机电,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 13.81% | 15.78万 | 5794.15万 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.72% | 48.57万 | 3658.82万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.54% | 18.81万 | 3583.09万 |
| 300498 | 温氏股份 | 7.66% | 190.31万 | 3212.44万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.04% | 12.37万 | 2116.11万 |
| 300033 | 同花顺 | 4.04% | 5.26万 | 1694.67万 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.86% | 109.32万 | 1200.36万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.77% | 25.42万 | 1162.98万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.98% | 8.70万 | 831.72万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.85% | 21.15万 | 777.37万 |
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