上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107 证券简称：上海汽配）于2026年4月2日发布公告，宣布使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次购买了6000万元的结构性存款产品，旨在提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。
投资概况
公司本次委托理财的投资金额为人民币6000万元，资金来源于2023年首次公开发行股份的募集资金。该笔资金在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下进行现金管理。
募集资金基本情况
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023 年10 月27 日 |
| 募集资金总额 | 120,008.71 万元 |
| 募集资金净额 | 106,572.00 万元 |
| 超募资金总额 | 适用,28,275.41 万元 |
募集资金使用情况
| 项目名称 | 截至2025 年6月30 日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 61.92 | 2027 年8 月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 58.87 | 2027 年8 月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 31.02 | 2027 年8 月 |
| 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元；偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。
本次现金管理具体情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利26JG3111期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 23天 | 6,000万元 | 保本浮动收益 | 0.70-2.20 | 否 | 是 | 否 |
最近12个月募集资金现金管理情况
最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| 结构性存款 | 57,164.00 | 51,164.00 | 163.47 | 6,000.00 |
| 合计 | - | - | 163.47 | 16,000.00 |
其他重要数据： - 最近12个月内单日最高投入金额：18,000.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产：8.66% - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润：95.01% - 募集资金总投资额度：20,000.00万元 - 目前已使用的投资额度：16,000.00万元 - 尚未使用的投资额度：4,000.00万元
审议程序
2025年10月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
投资风险分析及风控措施
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
为控制风险，公司采取了多项风控措施，包括：董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关合同；财务部门负责具体实施并跟踪投资产品投向和项目进展；内审部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督；现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品和质押；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查等。
投资对公司的影响
公司表示，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响"交易性金融资产"、"货币资金"、"投资收益"、"财务费用"等科目。
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