北方国际拟开展19.35亿美元金融衍生品交易 聚焦汇率利率风险防控

【深圳讯】北方国际合作股份有限公司（证券简称：北方国际，证券代码：000065）3月31日发布公告称，为应对汇率及利率波动风险，公司及控股子公司2026年拟开展总额度不超过19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务。该事项已获公司九届十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

公告显示，本次金融衍生品交易业务以套期保值为核心目的，主要品种包括货币类远期业务和掉期业务，交易对手方均为经营稳健、资信良好的大型商业银行。业务期限将与对应基础资产（或负债）的期限相匹配，额度在一年内可循环使用。

北方国际表示，公司经营中涉及大量外币收付汇、外币存款及以外币计价的资产负债，同时面临外币浮动利率贷款的筹资成本波动风险。开展金融衍生品交易旨在通过专业化工具对冲汇率利率波动对经营成果的影响，确保财务状况稳定。

公司强调，所有交易将严格遵循"保值为原则"，不进行投机性操作。交易前将对多个交易对手与产品进行比较分析，优先选择流动性强、风险可控的金融衍生工具，并通过《金融衍生业务管理办法》规范操作流程。

针对衍生品交易可能面临的五大类风险，公司已建立多层次防控机制：

• 市场风险：通过动态监控标的汇率利率波动，适时调整操作策略
• 操作风险：明确财金部为归口管理部门，管理层代表、法律合规部、审计部协同监督
• 流动性风险：优先选择成交活跃的标准化产品
• 履约风险：仅与具有合法资质的大型商业银行开展交易
• 法律风险：建立交易对手资信评估机制，确保合约合法合规

公司将依据《企业会计准则》相关规定对衍生品交易进行会计核算，在资产负债表及损益表中如实反映相关项目。根据监管要求，公司将在定期报告中披露衍生品交易的具体情况，包括交易金额、公允价值变动及风险敞口等信息。

本次业务额度占公司最近一期经审计净资产比例约XX%（公告未披露具体财务数据），董事会认为该额度设定合理，符合公司实际经营需求。市场分析人士指出，北方国际作为外向型企业，通过衍生品工具进行风险对冲有助于提升盈利稳定性，该业务的实施将对公司应对国际市场波动起到积极作用。

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