湖南军信环保股份有限公司（证券代码：301109，证券简称：军信股份）于2026年3月31日发布公告称，公司及子公司拟使用不超过0.8亿元闲置募集资金及不超过30.0亿元自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，投资期限最长不超过12个月。
公告解读
资金使用概况
军信股份第三届董事会第七次会议于2026年3月27日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司及子公司将在董事会审议通过之日起12个月内，循环滚动使用不超过0.8亿元闲置募集资金和30.0亿元自有资金，用于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等保本型或低风险理财产品。
该额度生效后，前次经第三届董事会第二次会议审议通过的现金管理额度将自动失效。公司表示，此举旨在提高资金使用效率和收益，为股东获取更好回报，且不会影响募投项目建设和正常经营。
募集资金基本情况
军信股份于2022年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额23.79亿元，扣除发行费用后实际净额为22.65亿元。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放银行签订了监管协议。
募集资金投资项目调整情况
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目 | 199,016.40 | 124,696.40 | 124,696.40 |
| 2 | 长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目 | 57,364.63 | 39,346.99 | 39,346.99 |
| 3 | 湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目 | 7,651.24 | 7,651.24 | 7,651.24 |
| 4 | 补充流动资金 | / | 73,583.41 | 54,818.39 |
| 合计 | 264,032.27 | 245,278.04 | 226,513.02 |
根据公司募集资金投资项目实施计划，由于项目存在一定周期且资金分阶段投入，部分募集资金出现暂时闲置。公司拟在不影响投资计划的前提下，对闲置资金进行现金管理。
尚未赎回的现金管理情况
截至2026年3月27日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率/收益金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行 | 单位人民币三年CD-6 5212 3540大额存单产品 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2023/06/06 | 2026/06/06 | 3.00% | 自有资金 |
| 公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 18,000 | 2023/07/18 | 2026/07/18 | 2.90% | 自有资金 |
| 公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 12,000 | 2023/07/19 | 2026/07/19 | 2.90% | 自有资金 |
| 湖南仁和环保科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2026/01/26 | 无固定期限 | 中国人民银行公布的七天通知存款基准利率-0.70% | 自有资金 |
| 湖南仁和环保科技有限公司 | 长沙银行股份有限公司德政园支行 | 七天通知存款 | 保本固定收益型 | 1,000 | 2026/01/26 | 无固定期限 | 0.65% | 自有资金 |
| 湖南仁和环境产业有限公司 | 长沙银行股份有限公司华龙支行 | 七天通知存款 | 保本固定收益型 | 700 | 2026/01/26 | 无固定期限 | 0.65% | 自有资金 |
| 湖南仁和环境科技有限公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司开福支行 | 人民币对公七天通知存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/01/26 | 无固定期限 | 支取日长沙农村商业银行挂牌公告的七天通知存款利率 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司黑石支行 | 长沙农商银行2026年第1期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 4,000 | 2026/02/09 | 2026/05/09 | 1.10% | 自有资金 |
| 湖南仁和环境科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 | 单位大额存单2025年057期(1个月) | 保本固定收益型 | 20,000 | 2026/02/28 | 2026/03/28 | 0.90% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2026年第303期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2026年第304期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2026年第303期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,195 | - | - | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2026年第304期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,205 | - | - | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | - | - | 0.90%/1.65% | 自有资金 |
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2026年第1期单位大额存单(1月期) | 保本固定收益型 | 10,200 | - | - | 1.10% | 自有资金 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | - | - | 0.90% | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第139期B款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | - | - | 0.65%-1.60% | 募集资金 |
| 公司 | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30881期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | - | - | 1.00%-1.95% | 自有资金 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第171期F款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | - | - | 0.65%-2.20% | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第171期F款 | 保本浮动收益型 | 6,500 | - | - | 0.65%-2.20% | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | - | - | 0.55%/1.65% | 自有资金 |
| 公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | - | - | 1.00%/1.73% | 自有资金 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026/03/24 | 2026/04/30 | 1.00%/1.73% | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第175期B款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2026/03/27 | 2026/05/06 | 0.65%-1.60% | 自有资金 |
| 公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3416期(32天)收益凭证 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2026/03/27 | 2026/04/27 | 1.60%-2.20% | 自有资金 |
| 浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司 | 渤海银行股份有限公司长沙河西支行 | 渤海银行 WBS2602039结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026/03/27 | 2026/04/27 | 0.75%-1.80% | 自有资金 |
注：以上期限超过12个月的理财产品均为可随时转让变现或可约定提前支取的产品。
风险控制措施
公司表示，将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，并建立台账管理，及时分析和跟踪产品投向及进展情况。审计部门将负责审查现金管理的审批、操作及资金使用情况，独立董事、审计委员会及监事会有权进行监督和检查。
保荐人意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司认为，本次现金管理事项已履行必要审批程序，符合相关法规规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，对此事项无异议。
本次现金管理事项的实施，预计将在确保资金安全和不影响公司正常经营的前提下，有效提高闲置资金使用效率，为公司及股东创造更多收益。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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