海尔智家股价跌5.02%,国投瑞银基金旗下7只基金重仓,合计持有360.04万股浮亏损失442.85万元
新浪基金∞工作室
3月23日,海尔智家跌5.02%,截至发稿,报23.28元/股,成交11.96亿元,换手率0.81%,总市值2183.11亿元。海尔智家股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅2.27%。
资料显示,海尔智家股份有限公司位于山东省青岛市崂山区海尔科创生态园内,成立日期1994年3月31日,上市日期1993年11月19日,公司主营业务涉及冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:电冰箱27.17%,空调20.94%,洗衣机20.22%,厨电13.10%,装备部品及渠道综合服务11.97%,水家电6.11%,其他(补充)0.48%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下7只基金重仓海尔智家股票,合计持有海尔智家360.04万股,按前一日收盘24.51元,今日截止发稿股价23.28元计算,日浮亏442.85万元。连续3天下跌期间浮亏损失205.22万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银盛煊混合A | 018698 | 周思捷 | 1747400 | 0.0279 | 6.44 | 新进 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 010425 | 周思捷 | 1038219 | 0.0166 | 4.39 | -60000 |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 000663 | 周思捷 | 513600 | 0.0082 | 4.25 | 0 |
| 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 161232 | 贺明之 | 148700 | 0.0023 | 2.96 | -189000 |
| 国投瑞银招财混合A | 001266 | 贺明之 | 64400 | 0.001 | 3.54 | 新进 |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 161233 | 杨枫 | 49300 | 0.0007 | 1.02 | 0 |
| 国投瑞银融华债券 | 121001 | 杨枫 | 38800 | 0.0006 | 0.65 | -8000 |
其中,国投瑞银盛煊混合A(018698)四季度持有股数174.74万股,占基金净值比例为6.44%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约214.93万元。连续3天下跌期间浮亏损失99.6万元。
国投瑞银开放视角精选混合A(010425)四季度减持6万股,持有股数103.82万股,占基金净值比例为4.39%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约127.7万元。连续3天下跌期间浮亏损失59.18万元。
国投瑞银美丽中国混合A(000663)四季度持有股数51.36万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.25%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约63.17万元。连续3天下跌期间浮亏损失29.28万元。
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