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海尔智家股价跌5.02%,国投瑞银基金旗下7只基金重仓,合计持有360.04万股浮亏损失442.85万元

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3月23日,海尔智家跌5.02%,截至发稿,报23.28元/股,成交11.96亿元,换手率0.81%,总市值2183.11亿元。海尔智家股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅2.27%。

资料显示,海尔智家股份有限公司位于山东省青岛市崂山区海尔科创生态园内,成立日期1994年3月31日,上市日期1993年11月19日,公司主营业务涉及冰箱/冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电等智能家电产品与智慧家庭场景解决方案的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:电冰箱27.17%,空调20.94%,洗衣机20.22%,厨电13.10%,装备部品及渠道综合服务11.97%,水家电6.11%,其他(补充)0.48%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国投瑞银基金旗下7只基金重仓海尔智家股票,合计持有海尔智家360.04万股,按前一日收盘24.51元,今日截止发稿股价23.28元计算,日浮亏442.85万元。连续3天下跌期间浮亏损失205.22万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国投瑞银盛煊混合A018698周思捷17474000.02796.44新进
国投瑞银开放视角精选混合A010425周思捷10382190.01664.39-60000
国投瑞银美丽中国混合A000663周思捷5136000.00824.250
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A161232贺明之1487000.00232.96-189000
国投瑞银招财混合A001266贺明之644000.0013.54新进
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A161233杨枫493000.00071.020
国投瑞银融华债券121001杨枫388000.00060.65-8000

其中,国投瑞银盛煊混合A(018698)四季度持有股数174.74万股,占基金净值比例为6.44%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约214.93万元。连续3天下跌期间浮亏损失99.6万元。

国投瑞银开放视角精选混合A(010425)四季度减持6万股,持有股数103.82万股,占基金净值比例为4.39%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约127.7万元。连续3天下跌期间浮亏损失59.18万元。

国投瑞银美丽中国混合A(000663)四季度持有股数51.36万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.25%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约63.17万元。连续3天下跌期间浮亏损失29.28万元。

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