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航发动力股价跌5.02%,交银施罗德基金旗下3只基金重仓,合计持有679.65万股浮亏损失1685.52万元

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3月23日,航发动力跌5.02%,截至发稿,报46.96元/股,成交14.55亿元,换手率1.14%,总市值1251.76亿元。

资料显示,中国航发动力股份有限公司位于陕西省西安市未央区徐家湾,成立日期1993年12月23日,上市日期1996年4月8日,公司主营业务涉及航空发动机制造及衍生产品的生产、民用航空发动机零部件外贸转包生产及部分非航空产品的生产。主营业务收入构成为:航空发动机及衍生产品91.55%,外贸出口6.17%,非航空产品及其他2.28%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下3只基金重仓航发动力股票,合计持有航发动力679.65万股,按前一日收盘49.44元,今日截止发稿股价46.96元计算,日浮亏1685.52万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银国企改革灵活配置混合A519756沈楠39574630.14849.95-421000
交银瑞思混合(LOF)501092沈楠18890000.07087.230
交银主题优选混合A519700沈楠9500000.03565.440

其中,交银国企改革灵活配置混合A(519756)四季度减持42.1万股,持有股数395.75万股,占基金净值比例为9.95%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约981.45万元。

交银瑞思混合(LOF)(501092)四季度持有股数188.9万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为7.23%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约468.47万元。

交银主题优选混合A(519700)四季度持有股数95万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为5.44%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约235.6万元。

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