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锦江酒店股价跌5.02%,国联安基金旗下2只基金重仓,合计持有18.67万股浮亏损失26.32万元

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3月23日,锦江酒店跌5.02%,截至发稿,报26.67元/股,成交1.55亿元,换手率0.63%,总市值284.38亿元。

资料显示,上海锦江国际酒店股份有限公司位于上海市延安东路100号20楼,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼,成立日期1994年12月13日,上市日期1996年10月11日,公司主营业务涉及有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务。主营业务收入构成为:中国大陆境内有限服务型酒店营运及管理业务68.22%,中国大陆境外有限服务型酒店营运及管理业务28.32%,中国大陆境内全服务型酒店营运及管理业务1.87%,食品及餐饮业务1.59%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国联安基金旗下2只基金重仓锦江酒店股票,合计持有锦江酒店18.67万股,按前一日收盘28.08元,今日截止发稿股价26.67元计算,日浮亏26.32万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国联安锐意成长混合004076呼荣权1166000.01283.96新进
国联安鑫安灵活配置混合001007呼荣权701000.00773.73新进

其中,国联安锐意成长混合(004076)四季度持有股数11.66万股,占基金净值比例为3.96%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约16.44万元。

国联安鑫安灵活配置混合(001007)四季度持有股数7.01万股,占基金净值比例为3.73%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约9.88万元。

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