宁波美诺华药业股份有限公司（证券代码：603538，证券简称：美诺华；转债代码：113618，转债简称：美诺转债）于2026年3月18日发布公告，披露公司控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司此次以700万元闲置可转债募集资金购买了招商银行的通知存款产品，旨在提高资金使用效率，且不影响募投项目的正常推进。
现金管理具体情况
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体信息如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 金额（万元） | 已履行的审议程序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 招商银行随心存通知存款 | 通知存款 | 2026年4月15日到期 | 700 | 已经公司2025年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议，以及2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过 |
该产品为固定利率型，预计年化收益率0.75%，起息日为2026年3月17日，到期日为2026年4月15日，付息方式为到期一次性还本付息，不允许转让。
资金来源与审议程序
本次现金管理的资金来源为公司闲置可转债募集资金。据悉，美诺华曾于2021年1月公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，扣除发行费用（不含税）730.24万元后，募集资金净额为5.127亿元，并已进行专户存储管理。
公司表示，本次现金管理事项已履行必要的审议程序。2025年5月8日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用单日最高余额不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。
风险分析与应对措施
公告提示，通知存款存在因未按约定操作导致按活期计息的风险，并受利率波动、流动性安排、政策及操作因素影响，收益存在不确定性。对此，公司已制定多项风险控制措施：
- 经营管理层需事前评估投资风险，确保产品发行主体提供保本承诺，并跟踪投资产品的投向及项目进展，发现风险因素及时采取保全措施；
- 财务部门将持续分析和跟踪产品情况，若发现不利因素及时应对；
- 独立董事有权对闲置募集资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。
对公司的影响
美诺华指出，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目实施进度及公司主营业务发展。根据企业会计准则，该笔投资将通过资产负债表“交易性金融资产”列报，收益计入投资收益。公司强调，此次操作符合公司和全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
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