【北京，2026年3月17日】四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券代码：920027，证券简称：交大铁发）今日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次以1000万元闲置募集资金购买了招商银行的单位大额存单产品，截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额已达1亿元，占公司2024年经审计净资产的37.50%。
本次现金管理具体情况
根据公告，交大铁发本次购买的理财产品具体信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司成都分行金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2026年第2421期 | 1,000 | 1.10% | 92天 | 固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
公告指出，该产品为银行大额存单，属于固定收益类产品，市场风险较小，符合公司安全性高、流动性好、保证本金安全的投资要求。本次投资金额在公司董事会此前授权的1亿元额度内，资金可循环滚动使用。
累计委托理财情况
尚未到期的委托理财情况
截至本公告日，交大铁发尚有5笔未到期的闲置募集资金理财，总金额1亿元，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行单位一年期大额存单 | 2,000 | 1.40% | 2025年9月4日 | 2026年9月4日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行单位大额存单2025年第043期(1年客户优享) | 1,000 | 1.20% | 2025年9月5日 | 2026年9月5日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.20%或1.60% | 2025年12月30日 | 2026年6月29日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 0.65%-2.00% | 2026年3月12日 | 2026年6月16日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都分行金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2026年第2421期 | 1,000 | 1.1% | 2026年3月17日 | 2026年6月17日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
已到期的委托理财情况
自2025年8月获得董事会授权以来，公司已有5笔委托理财到期，均已全部收回本金，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2025年第2492期 | 1,000 | 1.10% | 2025年9月4日 | 2025年12月4日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 0.97% | 2025年9月5日 | 2025年12月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.60% | 2025年9月5日 | 2025年12月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 4,000 | 1.34% | 2025年12月9日 | 2026年3月11日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司成都金沙支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 1,000 | 1.66% | 2025年12月8日 | 2026年3月17日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
风险控制与授权情况
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，旨在提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展。
根据公司2025年8月22日通过的相关决议，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司可使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金安全的产品，投资期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使相关投资决策权，财务总监负责具体组织实施。
公司强调，将严格按照《募集资金管理制度》等规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，独立董事和董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。同时，公司提示，尽管本次投资的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒投资者注意相关风险。
国投证券作为公司保荐机构，已对本次闲置募集资金现金管理事项出具了无异议的核查意见。
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