3月17日，日月重工股份有限公司（证券代码：603218 证券简称：日月股份）发布公告称，公司拟对2020年非公开发行股票募投项目"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"进行重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，并将10564万元募集资金变更用途投向新项目"风力发电设备部件装配项目"。
公告显示，公司于2026年3月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了相关议案。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况
2020年，公司经中国证监会核准非公开发行股票募集资金总额279,999.998628万元，扣除发行费用后净额为279,363.163059万元。根据原计划，募集资金将投向以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目 | 229,064.00 | 216,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 合计 | 293,064.00 | 280,000.00 |
募投项目实施及资金使用情况
截至2026年1月31日，"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"已投入募集资金112,957.83万元，占拟投入募集资金净额的52.30%。该项目此前已历经多次调整，包括实施地点变更、增加实施主体和地点、项目延期等。
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金净额 | 累计投入金额(含自有资金) | 已投入募集资金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目 | 216,000.00 | 141,423.29 | 112,957.83 |
| 2 | 补充流动资金 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 |
| 合计 | 279,363.16 | 204,786.46 | 176,320.99 |
募投项目调整具体内容
投资金额及结构调整
公司拟将"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"总投资由229,064.00万元调整为194,445.39万元，拟使用募集资金金额由216,000.00万元调整为153,100.00万元。
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前的预算总投资 | 调整前拟使用募集资金金额 | 调整后的预算总投资 | 调整后拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 22,806.00 | 53,505.14 | ||
| 2 | 设备购置费 | 183,072.00 | 216,000.00 | 94,368.19 | 153,100.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 10,501.00 | 33,887.06 | ||
| 4 | 预备费 | 6,491.00 | 6,491.00 | 0.00 | |
| 5 | 铺底流动资金 | 6,194.00 | 6,194.00 | 0.00 | |
| 合计 | 229,064.00 | 216,000.00 | 194,445.39 | 153,100.00 |
实施地点变更
实施主体之一日星铸业将在已有备案实施地点基础上，增加DG01-04-19-2地块中南侧68,748.97平方米部分土地作为新增实施地点，同时将原有的DG01-04-19-3地块作为后续新募投项目的实施地点。
项目延期
该项目建设周期将延长至2028年6月30日，较原计划的2025年6月30日延期3年。
新增"风力发电设备部件装配项目"
公司拟将10,564万元募集资金变更用途，投向新建"风力发电设备部件装配项目"。该项目实施主体为公司全资子公司宁波日星铸业有限公司，建设地点位于"象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一"DG01-04-19-3地块。
项目总投资预计为11,192万元，其中拟使用募集资金10,564万元，不足部分由公司自筹解决。项目建设工期为24个月，预计2028年6月30日达到预定可使用状态。
单位：万元
| 序号 | 项目 | 预算总投资 | 其中：拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 5,420.00 | |
| 2 | 设备购置费 | 4,528.00 | 10,564.00 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 616.00 | |
| 4 | 预备费 | 317.00 | 0.00 |
| 5 | 铺底流动资金 | 311.00 | 0.00 |
| 合计 | 11,192.00 | 10,564.00 |
该项目建成后将形成年装配风力发电设备部件700套的生产能力，公司将从风电零部件生产向产业链下游做部分延伸，形成"铸造+精加工+装配"一体化服务能力。
调整后募集资金投资安排
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 调整前的计划使用募集资金金额 | 调整后的计划使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目 | 日星铸业 | 116,000.00 | 96,465.00 |
| 日益智能装备 | 100,000.00 | 56,635.00 | ||
| 2 | 风力发电设备部件装配项目 | 日星铸业 | 10,564.00 | |
| 3 | 尚未明确投向的募集资金 | 52,336.00 | ||
| 4 | 补充流动资金 | 63,363.16 | 63,363.16 | |
| 合计 | 279,363.16 | 279,363.16 |
对公司的影响
公司表示，本次调整是根据整体行业市场变化、公司经营发展情况以及募投项目的最新实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营和业务发展产生重大不利影响。
独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司均对本次调整事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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