【财经网讯】3月14日，中策橡胶集团股份有限公司（证券代码：603049，以下简称“中策橡胶”）发布公告称，公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等保本型理财产品，投资期限最长不超过12个月。该议案已获公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
公告显示，中策橡胶本次现金管理旨在提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，实现资金的保值增值。
募集资金及投资项目概况
中策橡胶于2025年5月完成首次公开发行股票，募集资金总额40.66亿元，净额39.33亿元。根据招股说明书及相关公告，募集资金计划投入以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|
| 1 | 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目 | 170,000.00 |
| 2 | 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目 | 35,268.07 |
| 3 | 中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目--全钢子午线轮胎车间V建设项目 | 18,000.00 |
| 4 | 中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目 | 85,000.00 |
| 5 | 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目 | 17,850.89 |
| 6 | 高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目(一期) | 67,149.11 |
| 合计 | 393,268.07 |
截至2026年2月末，各募投项目累计投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目 | 98.75% | 2026年12月 |
| 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目 | 68.88% | 2026年12月 |
| 中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目--全钢子午线轮胎车间V建设项目 | 56.74% | 2026年12月 |
| 中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目 | 70.37% | 2026年12月 |
| 中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目 | 100.00% | 2026年6月 |
| 高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目(一期) | 61.21% | 2026年12月 |
由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段部分募集资金存在暂时闲置情况。
现金管理具体安排
根据公告，中策橡胶本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金和自有资金，具体安排如下：
- 投资额度：不超过6亿元闲置募集资金和不超过10亿元闲置自有资金（均为单日最高余额，含本数），资金可在上述额度内滚动使用。
- 投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。
- 投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
- 实施方式：公司管理层获授权在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部组织实施。
过往现金管理情况
公告披露，最近12个月内，中策橡胶已使用募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 21,000.00 | 11,000.00 | 30.25 | 10,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 53,000.00 | 30,000.00 | 60.00 | 23,000.00 |
| 3 | 定期存款 | 44,000.00 | 24,000.00 | 134.63 | 20,000.00 |
| 合计 | 224.88 | 53,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 65,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.72% | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 17.16% | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 100,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 53,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 47,000.00 |
风险控制与影响
中策橡胶表示，尽管所购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的风险。公司将通过选择低风险投资品种、建立投资台账、加强跟踪监督、完善审批程序等措施控制风险。
公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目及正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多投资回报。
保荐人经核查认为，本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，对该事项无异议。
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