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3月11日易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2470.86万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1133

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数据显示,3月11日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2470.86万元,位居当日股票ETF净流出排名110/1133。最新规模63.66亿元,前一日规模63.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1.29亿元,位居股票ETF净流出排名第86/1133。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.64亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1133。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回3.23亿元,位居股票ETF净流出排名第77/1133。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止3月11日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为17.98亿份,最新规模为63.66亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少11.99%,规模减少9.69%。

流动性方面,截止3月11日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额38.83亿元,日均成交金额1.94亿元;今年以来,42个交易日,累计成交金额95.76亿元,日均成交金额2.28亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.26%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.11%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团东方财富立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.95%210.45万7.73亿
300308中际旭创6.05%70.08万4.27亿
300502新易盛4.45%72.96万3.14亿
000333美的集团4.37%394.95万3.09亿
300059东方财富3.46%1068.70万2.45亿
002475立讯精密3.08%383.85万2.18亿
300274阳光电源2.94%121.41万2.08亿
002594比亚迪2.88%208.44万2.04亿
000858五粮液2.21%147.33万1.56亿
002371北方华创2.04%31.38万1.44亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260311
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260311
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF63.662.04-0.25-1.29-3.71易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.140.02-0.02-0.04-0.11方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.330.300.06-0.03-0.14南方基金
159721深证100ETF永赢0.740.02-0.02-0.02-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.660.050.00000.0000-0.07广发基金
159716华宝深证100ETF0.560.020.00000.0000-0.02华宝基金
159706深证100ETF华安0.550.030.00000.00000.0000华安基金
159219融通深证100ETF0.520.010.0000-0.030.0002融通基金
159975招商深证100ETF0.460.040.0000-0.04-0.04招商基金
159211富国深证100ETF0.310.010.00000.00000.0000富国基金
159216大成深证100ETF0.160.050.0000-0.020.0007大成基金
159970深100ETF工银0.140.020.00000.00000.0000工银瑞信基金

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