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3月5日嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购83.84万元,位居当日股票ETF净流入排名194/1133

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数据显示,3月5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购83.84万元,位居当日股票ETF净流入排名194/1133。最新规模9.83亿元,前一日规模9.85亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回2298.17万元,位居股票ETF净流出排名第213/1133。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回414.2万元,位居股票ETF净流出排名第506/1133。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回2477.9万元,位居股票ETF净流出排名第291/1133。

嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。

规模方面,截止3月5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为15.27亿份,最新规模为9.83亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少16.43%,规模减少20.27%。

流动性方面,截止3月5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额4.91亿元,日均成交金额2452.83万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额10.35亿元,日均成交金额2723.21万元。

嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益142.19%。

最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.04%432.87万1.24亿
600519贵州茅台9.95%8.91万1.23亿
002714牧原股份9.62%234.51万1.19亿
000858五粮液9.48%110.29万1.17亿
300498温氏股份6.26%457.42万7721.18万
000568泸州老窖5.94%62.99万7320.30万
600809山西汾酒5.83%41.82万7180.15万
603288海天味业4.29%142.77万5285.26万
605499东鹏饮料3.85%17.77万4751.25万
002311海大集团3.20%71.29万3948.04万

跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260305
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260305
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512600嘉实中证主要消费ETF9.830.200.01-0.23-0.18嘉实基金
560680广发中证主要消费ETF2.840.140.0000-0.05-0.28广发基金
159689南方中证主要消费ETF0.640.050.00000.0000-0.04南方基金

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