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3月4日华夏沪港通恒生ETF(513660)获净申购304.96万元,位居当日跨境ETF净流入排名45/217

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数据显示,3月4日,华夏沪港通恒生ETF(513660)获净申购304.96万元,位居当日跨境ETF净流入排名45/217。最新规模44.04亿元,前一日规模44.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。

近5日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回6397.03万元,位居跨境ETF净流出排名第12/217。近10日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回1.3亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/217。近20日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回1.26亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/217。

华夏沪港通恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏沪港通恒生ETF(513660)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。

规模方面,截止3月4日,华夏沪港通恒生ETF(513660)最新份额为14.4亿份,最新规模为44.04亿元。回顾2025年12月31日,华夏沪港通恒生ETF(513660)份额为14.73亿份,规模为46.37亿元。即该基金今年以来份额减少2.24%,规模减少5.03%。

流动性方面,截止3月4日,华夏沪港通恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额29亿元,日均成交金额1.45亿元;今年以来,37个交易日,累计成交金额50.41亿元,日均成交金额1.36亿元。

华夏沪港通恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.98%。

最新定期报告显示,华夏基金(513660)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.22%386.62万4.27亿
00700腾讯控股8.90%76.31万4.13亿
09988阿里巴巴-W8.43%302.92万3.91亿
01299友邦保险5.25%337.14万2.43亿
01810小米集团-W4.62%604.16万2.14亿
00939建设银行4.56%3045.70万2.12亿
03690美团-W3.58%177.83万1.66亿
00941中国移动3.32%208.40万1.54亿
01398工商银行3.19%2603.80万1.48亿
00388香港交易所3.17%39.92万1.47亿

跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260304
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260304
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159920华夏恒生ETF119.956.730.0000-1.14-1.98华夏基金
513660华夏沪港通恒生ETF44.041.400.03-0.64-1.30华夏基金
513600南方恒生指数ETF22.561.770.00000.06-0.47南方基金
159271鹏华恒生ETF0.710.050.00000.070.06鹏华基金
513210易方达恒生ETF(QDII)0.630.060.030.030.03易方达基金

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