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2月27日通用航空ETF(159378)遭净赎回73.94万元,位居当日股票ETF净流出排名361/1132

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数据显示,2月27日,通用航空ETF(159378)遭净赎回73.94万元,位居当日股票ETF净流出排名361/1132。最新规模7.8亿元,前一日规模7.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,通用航空ETF(159378)遭净赎回75.59万元,位居股票ETF净流出排名第603/1132。近10日,通用航空ETF(159378)获净申购2609.25万元,位居股票ETF净流入排名第135/1132。近20日,通用航空ETF(159378)获净申购3728.25万元,位居股票ETF净流入排名第246/1132。

通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。

规模方面,截止2月27日,通用航空ETF(159378)最新份额为5.28亿份,最新规模为7.8亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额减少3.91%,规模增加3.23%。

流动性方面,截止2月27日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额8.1亿元,日均成交金额4047.99万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额21.44亿元,日均成交金额6306.74万元。

通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.83%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.45%。

最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威航天彩虹、中直股份、华力创通、中国卫星洪都航空、航天电子、中无人机、天银机电、北斗星通,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002085万丰奥威5.37%253.46万4057.97万
002389航天彩虹3.79%119.47万2864.89万
600038中直股份3.57%74.63万2696.35万
300045华力创通3.55%92.80万2682.85万
600118中国卫星3.43%27.28万2590.24万
600316洪都航空3.39%73.39万2562.04万
600879航天电子2.82%99.97万2131.36万
688297中无人机2.69%42.31万2031.65万
300342天银机电2.64%60.15万1992.77万
002151北斗星通2.54%42.30万1921.69万

跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF(159378)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260227
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260227
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159378通用航空ETF7.800.36-0.01-0.020.40永赢基金
159230华夏国证通用航空产业ETF6.910.22-0.11-0.35-0.65华夏基金
159392富国国证通用航空产业ETF2.300.12-0.01-0.090.35富国基金
159231华宝国证通用航空产业ETF2.140.070.02-0.010.06华宝基金
159257汇添富国证通用航空产业ETF1.750.080.00000.0000-0.06汇添富基金
159255易方达国证通用航空产业ETF0.560.030.00000.00000.10易方达基金

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