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国投瑞银中证资源指数(LOF)C净值下跌3.44%

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国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF)C,代码021461)公布2月13日最新净值,下跌3.44%。

国投瑞银中证资源指数(LOF)C成立于2024年5月10日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益67.93%,今年以来收益15.69%,近一月收益6.37%,近一年收益81.15%。近一年,该基金排名同类153/4296。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2024年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业17.76%17567006055.34万
603993洛阳钼业5.28%8996001799.2万
601088中国神华4.18%3515611423.82万
600111北方稀土3.74%2763001274.3万
601857中国石油3.69%12091001258.67万
603799华友钴业3.31%1652401127.93万
601600中国铝业3.05%8498001038.46万
600028中国石化2.82%1557711962.67万
601225陕西煤业2.61%416920888.87万
002460赣锋锂业2.27%122980773.42万

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