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2月5日广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回126.7万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1120

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数据显示,2月5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回126.7万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1120。最新规模6.27亿元,前一日规模6.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。

近5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)获净申购502.85万元,位居股票ETF净流入排名第354/1120。近10日,广发中证全指金融地产ETF(159940)获净申购249.86万元,位居股票ETF净流入排名第493/1120。近20日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回792.01万元,位居股票ETF净流出排名第371/1120。

广发中证全指金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指金融地产ETF(159940)跟踪标的指数为全指金融(000992)。

规模方面,截止2月5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)最新份额为4.92亿份,最新规模为6.27亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指金融地产ETF(159940)份额为5.05亿份,规模为6.55亿元。即该基金今年以来份额减少2.57%,规模减少4.32%。

流动性方面,截止2月5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额612.57万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额1.45亿元,日均成交金额604.49万元。

广发中证全指金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.09%。

最新定期报告显示,广发基金(159940)重仓股包括中国平安招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行交通银行浦发银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.46%100.13万6848.56万
600036招商银行7.48%116.27万4895.04万
601166兴业银行5.11%159.01万3348.66万
300059东方财富4.20%118.76万2752.74万
600030中信证券4.02%91.68万2632.24万
601398工商银行3.68%303.86万2409.61万
601211国泰海通3.33%106.15万2181.32万
601288农业银行3.16%269.84万2072.37万
601328交通银行2.77%250.57万1816.64万
600000浦发银行2.38%125.11万1556.43万

跟踪全指金融(000992)的ETF包括广发中证全指金融地产ETF(159940),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159940广发中证全指金融地产ETF6.270.06-0.010.05-0.17广发基金

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