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2月5日万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回454.06万元,位居当日股票ETF净流出排名134/1120

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数据显示,2月5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回454.06万元,位居当日股票ETF净流出排名134/1120。最新规模3.47亿元,前一日规模3.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.28%。

近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回731.72万元,位居股票ETF净流出排名第231/1120。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回135.86万元,位居股票ETF净流出排名第412/1120。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购1.94亿元,位居股票ETF净流入排名第173/1120。

万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止2月5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为2.3亿份,最新规模为3.47亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加99.60%,规模增加116.45%。

流动性方面,截止2月5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额15.43亿元,日均成交金额7717.3万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额17.21亿元,日均成交金额7169.75万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.77%。

最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括光启技术、中国卫星、航天电子、航发动力、中航沈飞、航天发展、中航西飞、中航机载、上海瀚讯、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002625光启技术9.13%30.07万1466.21万
600118中国卫星6.66%11.26万1069.14万
600879航天电子6.41%48.26万1028.90万
600893航发动力6.41%25.70万1028.77万
600760中航沈飞5.84%16.71万938.04万
000547航天发展4.97%24.15万797.19万
000768中航西飞3.89%24.61万624.60万
600372中航机载3.56%42.55万571.02万
300762上海瀚讯2.64%10.15万423.25万
300114中航成飞2.59%5.27万416.33万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF34.736.960.191.0514.83华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF18.162.390.080.1011.45华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF9.941.450.050.263.86天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.470.73-0.05-0.071.83万家基金

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