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2月4日南方沪深300ETF(159925)遭净赎回4639.01万元,位居当日股票ETF净流出排名55/1119

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数据显示,2月4日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回4639.01万元,位居当日股票ETF净流出排名55/1119。最新规模26.79亿元,前一日规模27.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.72%。

近5日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回4175.36万元,位居股票ETF净流出排名第100/1119。近10日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回760.67万元,位居股票ETF净流出排名第285/1119。近20日,南方沪深300ETF(159925)遭净赎回1.06亿元,位居股票ETF净流出排名第150/1119。

南方沪深300ETF(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方沪深300ETF(159925)跟踪标的指数为沪深300(399300)。

规模方面,截止2月4日,南方沪深300ETF(159925)最新份额为5.66亿份,最新规模为26.79亿元。回顾2025年12月31日,南方沪深300ETF(159925)份额为5.89亿份,规模为27.42亿元。即该基金今年以来份额减少3.82%,规模减少2.27%。

流动性方面,截止2月4日,南方沪深300ETF(159925)近20个交易日累计成交金额21.7亿元,日均成交金额1.08亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额23.6亿元,日均成交金额1.03亿元。

南方沪深300ETF(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益150.86%。

最新定期报告显示,南方基金(159925)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.83%28.62万1.05亿
600519贵州茅台3.40%6.77万9322.27万
601318中国平安2.87%115.13万7875.23万
300308中际旭创2.67%11.99万7312.25万
601899紫金矿业2.24%177.99万6135.27万
600036招商银行2.05%133.67万5627.63万
300502新易盛1.68%10.70万4608.69万
000333美的集团1.52%53.21万4158.55万
601166兴业银行1.41%182.93万3852.47万
600900长江电力1.31%132.18万3593.98万

跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159919嘉实沪深300ETF1009.8462.15-6.65-73.18-995.99嘉实基金
159925南方沪深300ETF26.791.03-0.46-0.42-1.06南方基金
159673鹏华沪深300ETF22.280.79-0.10-0.10-1.53鹏华基金
159300富国沪深300ETF10.110.66-0.130.18-2.17富国基金
159330沪深300ETF基金4.890.26-0.040.04-0.79东财基金
159393万家沪深300ETF3.270.45-0.13-0.26-0.52万家基金

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