新浪财经

2月2日汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购2010.66万元,位居当日跨境ETF净流入排名30/211

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,2月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购2010.66万元,位居当日跨境ETF净流入排名30/211。最新规模7.43亿元,前一日规模7.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.76%。

近5日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购4424.78万元,位居跨境ETF净流入排名第28/211。近10日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购6036.73万元,位居跨境ETF净流入排名第36/211。近20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回854.06万元,位居跨境ETF净流出排名第98/211。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止2月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)最新份额为7.79亿份,最新规模为7.43亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)份额为7.9亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额减少1.39%,规模增加1.90%。

流动性方面,截止2月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)近20个交易日累计成交金额12.23亿元,日均成交金额6113.45万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额12.63亿元,日均成交金额6012.98万元。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.65%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159268)重仓股包括百胜中国、农夫山泉、安踏体育、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、美的集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09987百胜中国8.25%18.07万6017.65万
09633农夫山泉8.06%138.96万5878.96万
02020安踏体育8.03%80.46万5853.82万
09992泡泡玛特7.59%32.62万5530.21万
00288万洲国际5.81%540.60万4233.39万
06690海尔智家4.98%165.46万3628.57万
00291华润啤酒3.96%121.80万2884.52万
02331李宁3.90%168.45万2840.59万
02319蒙牛乳业3.62%195.90万2638.19万
00300美的集团2.87%27.28万2093.15万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF7.430.600.200.44-0.09汇添富基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF4.420.490.0000-0.031.07鹏华基金
159285华安国证港股通消费主题ETF4.270.150.0000-0.24-0.56华安基金
159245富国国证港股通消费主题ETF1.670.090.0000-0.05-0.37富国基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

加载中...